招商瑞智优选混合(LOF)(招商配售)基金净值查询(161728)
今天最新净值
1.3644
-0.0268 -1.93%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3998
0.0078 0.5633%
- 累计净值：1.3644
- 成立日期：2018-07-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：12.7106亿
- 最近资产：14.69亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王景 吴亮谷 姚飞军 马龙 李崟 尹晓红
近一月招商瑞智优选混合(LOF)|招商配售基金净值查询
近一月,招商瑞智优选混合(LOF)(161728)基金累计收益率-3.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
161728 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.3920 |
1.3920 |
1.3644 |
1.3644 |
0.0276 |
2.02% |
| 2025-12-16 |
161728 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.3644 |
1.3644 |
1.3912 |
1.3912 |
-0.0268 |
-1.93% |
| 2025-12-15 |
161728 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.3912 |
1.3912 |
1.3831 |
1.3831 |
0.0081 |
0.59% |
| 2025-12-12 |
161728 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.3831 |
1.3831 |
1.3674 |
1.3674 |
0.0157 |
1.15% |
| 2025-12-11 |
161728 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.3674 |
1.3674 |
1.3699 |
1.3699 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
161728 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.3699 |
1.3699 |
1.3547 |
1.3547 |
0.0152 |
1.12% |
| 2025-12-09 |
161728 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.3547 |
1.3547 |
1.3862 |
1.3862 |
-0.0315 |
-2.33% |
| 2025-12-08 |
161728 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.3862 |
1.3862 |
1.3991 |
1.3991 |
-0.0129 |
-0.92% |
| 2025-12-05 |
161728 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.3991 |
1.3991 |
1.3729 |
1.3729 |
0.0262 |
1.91% |
| 2025-12-04 |
161728 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.3729 |
1.3729 |
1.3772 |
1.3772 |
-0.0043 |
-0.31% |
|
|
| 2025-12-03 |
161728 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.3772 |
1.3772 |
1.3864 |
1.3864 |
-0.0092 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
161728 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.3864 |
1.3864 |
1.3958 |
1.3958 |
-0.0094 |
-0.67% |
| 2025-12-01 |
161728 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.3958 |
1.3958 |
1.3843 |
1.3843 |
0.0115 |
0.83% |
| 2025-11-28 |
161728 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.3843 |
1.3843 |
1.3811 |
1.3811 |
0.0032 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
161728 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.3811 |
1.3811 |
1.3812 |
1.3812 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
161728 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.3812 |
1.3812 |
1.3816 |
1.3816 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
161728 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.3816 |
1.3816 |
1.3659 |
1.3659 |
0.0157 |
1.15% |
| 2025-11-24 |
161728 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.3659 |
1.3659 |
1.3631 |
1.3631 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
161728 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.3631 |
1.3631 |
1.4003 |
1.4003 |
-0.0372 |
-2.66% |
| 2025-11-20 |
161728 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.4003 |
1.4003 |
1.4059 |
1.4059 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2025-11-19 |
161728 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.4059 |
1.4059 |
1.3803 |
1.3803 |
0.0256 |
1.85% |
| 2025-11-18 |
161728 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.3803 |
1.3803 |
1.4061 |
1.4061 |
-0.0258 |
-1.83% |
