广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A(广发纳斯达克100)基金净值查询(270042)

今天最新净值 7.3340 -0.1484 -2.02% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：7.6040
成立日期：2012-08-15
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：2.547亿份
最近份额：23.0313亿
最近资产：106.52亿元
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰

近一月广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A|广发纳斯达克100基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A(270042)基金累计收益率-1.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.2984	7.5684	7.3340	7.6040	-0.0356	-0.49%
2025-12-12	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.3340	7.6040	7.4824	7.7524	-0.1484	-2.02%
2025-12-11	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.4824	7.7524	7.5153	7.7853	-0.0329	-0.44%
2025-12-10	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.5153	7.7853	7.4860	7.7560	0.0293	0.39%
2025-12-09	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.4860	7.7560	7.4733	7.7433	0.0127	0.17%
2025-12-08	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.4733	7.7433	7.4912	7.7612	-0.0179	-0.24%
2025-12-05	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.4912	7.7612	7.4570	7.7270	0.0342	0.46%
2025-12-04	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.4570	7.7270	7.4659	7.7359	-0.0089	-0.12%
2025-12-03	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.4659	7.7359	7.4544	7.7244	0.0115	0.15%
2025-12-02	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.4544	7.7244	7.3882	7.6582	0.0662	0.89%

2025-12-01	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.3882	7.6582	7.4176	7.6876	-0.0294	-0.40%
2025-11-28	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.4176	7.6876	7.3591	7.6291	0.0585	0.79%
2025-11-27	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.3591	7.6291	7.3602	7.6302	-0.0011	-0.01%
2025-11-26	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.3602	7.6302	7.2981	7.5681	0.0621	0.85%
2025-11-25	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.2981	7.5681	7.2573	7.5273	0.0408	0.56%
2025-11-24	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.2573	7.5273	7.0751	7.3451	0.1822	2.51%
2025-11-21	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.0751	7.3451	7.0228	7.2928	0.0523	0.74%
2025-11-20	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.0228	7.2928	7.1901	7.4601	-0.1673	-2.38%
2025-11-19	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.1901	7.4601	7.1487	7.4187	0.0414	0.58%
2025-11-18	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.1487	7.4187	7.2307	7.5007	-0.0820	-1.15%
2025-11-17	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.2307	7.5007	7.2921	7.5621	-0.0614	-0.84%

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