广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A(广发纳斯达克100)基金净值查询(270042)

今天最新净值 7.3340 -0.1484 -2.02% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：7.6040
成立日期：2012-08-15
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：2.547亿份
最近份额：23.0313亿
最近资产：106.52亿元
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰

近一季广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A|广发纳斯达克100基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A(270042)基金累计收益率3.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.2984	7.5684	7.3340	7.6040	-0.0356	-0.49%
2025-12-12	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.3340	7.6040	7.4824	7.7524	-0.1484	-2.02%
2025-12-11	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.4824	7.7524	7.5153	7.7853	-0.0329	-0.44%
2025-12-10	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.5153	7.7853	7.4860	7.7560	0.0293	0.39%
2025-12-09	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.4860	7.7560	7.4733	7.7433	0.0127	0.17%
2025-12-08	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.4733	7.7433	7.4912	7.7612	-0.0179	-0.24%
2025-12-05	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.4912	7.7612	7.4570	7.7270	0.0342	0.46%
2025-12-04	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.4570	7.7270	7.4659	7.7359	-0.0089	-0.12%
2025-12-03	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.4659	7.7359	7.4544	7.7244	0.0115	0.15%
2025-12-02	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.4544	7.7244	7.3882	7.6582	0.0662	0.89%

2025-12-01	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.3882	7.6582	7.4176	7.6876	-0.0294	-0.40%
2025-11-28	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.4176	7.6876	7.3591	7.6291	0.0585	0.79%
2025-11-27	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.3591	7.6291	7.3602	7.6302	-0.0011	-0.01%
2025-11-26	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.3602	7.6302	7.2981	7.5681	0.0621	0.85%
2025-11-25	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.2981	7.5681	7.2573	7.5273	0.0408	0.56%
2025-11-24	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.2573	7.5273	7.0751	7.3451	0.1822	2.51%
2025-11-21	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.0751	7.3451	7.0228	7.2928	0.0523	0.74%
2025-11-20	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.0228	7.2928	7.1901	7.4601	-0.1673	-2.38%
2025-11-19	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.1901	7.4601	7.1487	7.4187	0.0414	0.58%
2025-11-18	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.1487	7.4187	7.2307	7.5007	-0.0820	-1.15%
2025-11-17	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.2307	7.5007	7.2921	7.5621	-0.0614	-0.84%
2025-11-14	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.2921	7.5621	7.2910	7.5610	0.0011	0.02%
2025-11-13	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.2910	7.5610	7.4417	7.7117	-0.1507	-2.07%
2025-11-12	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.4417	7.7117	7.4488	7.7188	-0.0071	-0.10%
2025-11-11	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.4488	7.7188	7.4701	7.7401	-0.0213	-0.29%

2025-11-10	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.4701	7.7401	7.3050	7.5750	0.1651	2.21%
2025-11-07	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.3050	7.5750	7.3326	7.6026	-0.0276	-0.38%
2025-11-06	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.3326	7.6026	7.4841	7.7541	-0.1515	-2.07%
2025-11-05	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.4841	7.7541	7.4321	7.7021	0.0520	0.70%
2025-11-04	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.4321	7.7021	7.5892	7.8592	-0.1571	-2.11%
2025-11-03	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.5892	7.8592	7.5585	7.8285	0.0307	0.41%
2025-10-31	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.5585	7.8285	7.5222	7.7922	0.0363	0.48%
2025-10-30	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.5222	7.7922	7.6341	7.9041	-0.1119	-1.49%
2025-10-29	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.6341	7.9041	7.6045	7.8745	0.0296	0.39%
2025-10-28	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.6045	7.8745	7.5531	7.8231	0.0514	0.68%
2025-10-27	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.5531	7.8231	7.4273	7.6973	0.1258	1.67%
2025-10-24	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.4273	7.6973	7.3546	7.6246	0.0727	0.98%
2025-10-23	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.3546	7.6246	7.2973	7.5673	0.0573	0.78%
2025-10-22	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.2973	7.5673	7.3665	7.6365	-0.0692	-0.94%
2025-10-21	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.3665	7.6365	7.3742	7.6442	-0.0077	-0.10%
2025-10-20	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.3742	7.6442	7.2810	7.5510	0.0932	1.26%
2025-10-17	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.2810	7.5510	7.2374	7.5074	0.0436	0.60%
2025-10-16	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.2374	7.5074	7.2654	7.5354	-0.0280	-0.39%
2025-10-15	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.2654	7.5354	7.2204	7.4904	0.0450	0.62%
2025-10-14	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.2204	7.4904	7.2680	7.5380	-0.0476	-0.65%
2025-10-13	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.2680	7.5380	7.1211	7.3911	0.1469	2.02%
2025-09-29	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.2416	7.5116	7.2178	7.4878	0.0238	0.33%
2025-09-26	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.2178	7.4878	7.1840	7.4540	0.0338	0.47%
2025-09-25	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.1840	7.4540	7.2116	7.4816	-0.0276	-0.38%
2025-09-24	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.2116	7.4816	7.2322	7.5022	-0.0206	-0.28%
2025-09-23	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.2322	7.5022	7.2889	7.5589	-0.0567	-0.78%
2025-09-22	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.2889	7.5589	7.2509	7.5209	0.0380	0.52%
2025-09-17	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.1243	7.3943	7.1408	7.4108	-0.0165	-0.23%

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广发聚鸿六个月持有期混合E	0.8191	4.12%
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