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广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A(广发纳斯达克100)基金净值查询(270042)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 7.3340 -0.1484 -2.02% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：7.6040
成立日期：2012-08-15
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：2.547亿份
最近份额：23.0313亿
最近资产：106.52亿元
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰

近一周广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A|广发纳斯达克100基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A(270042)基金累计收益率-2.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.2984	7.5684	7.3340	7.6040	-0.0356	-0.49%
2025-12-12	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.3340	7.6040	7.4824	7.7524	-0.1484	-2.02%
2025-12-11	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.4824	7.7524	7.5153	7.7853	-0.0329	-0.44%
2025-12-10	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.5153	7.7853	7.4860	7.7560	0.0293	0.39%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发聚富	1.0939	0.66%
卫星基金	1.1441	0.66%
广发睿毅领先混合A	2.5484	0.66%
广发多策略混合	1.7250	0.64%
广发鑫睿一年持有期混合A	1.0360	0.52%
广发鑫睿一年持有期混合C	1.0115	0.52%
广发睿恒进取一年持有期混合A	1.0137	0.48%
广发睿恒进取一年持有期混合C	0.9980	0.47%
广发睿合混合A	1.0305	0.45%
广发睿合混合C	1.0153	0.45%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%