广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A(广发纳斯达克100)基金净值查询(270042)

今天最新净值 7.4824 -0.0329 -0.44% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：7.7524
成立日期：2012-08-15
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：2.547亿份
最近份额：23.0313亿
最近资产：106.52亿元
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰

近一年广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A|广发纳斯达克100基金净值查询

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近一年,广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A(270042)基金累计收益率12.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.3340	7.6040	7.4824	7.7524	-0.1484	-2.02%
2025-12-11	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.4824	7.7524	7.5153	7.7853	-0.0329	-0.44%
2025-12-10	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.5153	7.7853	7.4860	7.7560	0.0293	0.39%
2025-12-09	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.4860	7.7560	7.4733	7.7433	0.0127	0.17%
2025-12-08	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.4733	7.7433	7.4912	7.7612	-0.0179	-0.24%
2025-12-05	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.4912	7.7612	7.4570	7.7270	0.0342	0.46%
2025-12-04	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.4570	7.7270	7.4659	7.7359	-0.0089	-0.12%
2025-12-03	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.4659	7.7359	7.4544	7.7244	0.0115	0.15%
2025-12-02	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.4544	7.7244	7.3882	7.6582	0.0662	0.89%
2025-12-01	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.3882	7.6582	7.4176	7.6876	-0.0294	-0.40%

2025-11-28	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.4176	7.6876	7.3591	7.6291	0.0585	0.79%
2025-11-27	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.3591	7.6291	7.3602	7.6302	-0.0011	-0.01%
2025-11-26	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.3602	7.6302	7.2981	7.5681	0.0621	0.85%
2025-11-25	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.2981	7.5681	7.2573	7.5273	0.0408	0.56%
2025-11-24	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.2573	7.5273	7.0751	7.3451	0.1822	2.51%
2025-11-21	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.0751	7.3451	7.0228	7.2928	0.0523	0.74%
2025-11-20	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.0228	7.2928	7.1901	7.4601	-0.1673	-2.38%
2025-11-19	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.1901	7.4601	7.1487	7.4187	0.0414	0.58%
2025-11-18	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.1487	7.4187	7.2307	7.5007	-0.0820	-1.15%
2025-11-17	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.2307	7.5007	7.2921	7.5621	-0.0614	-0.84%
2025-11-14	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.2921	7.5621	7.2910	7.5610	0.0011	0.02%
2025-11-13	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.2910	7.5610	7.4417	7.7117	-0.1507	-2.07%
2025-11-12	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.4417	7.7117	7.4488	7.7188	-0.0071	-0.10%
2025-11-11	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.4488	7.7188	7.4701	7.7401	-0.0213	-0.29%
2025-11-10	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.4701	7.7401	7.3050	7.5750	0.1651	2.21%

2025-11-07	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.3050	7.5750	7.3326	7.6026	-0.0276	-0.38%
2025-11-06	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.3326	7.6026	7.4841	7.7541	-0.1515	-2.07%
2025-11-05	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.4841	7.7541	7.4321	7.7021	0.0520	0.70%
2025-11-04	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.4321	7.7021	7.5892	7.8592	-0.1571	-2.11%
2025-11-03	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.5892	7.8592	7.5585	7.8285	0.0307	0.41%
2025-10-31	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.5585	7.8285	7.5222	7.7922	0.0363	0.48%
2025-10-30	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.5222	7.7922	7.6341	7.9041	-0.1119	-1.49%
2025-10-29	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.6341	7.9041	7.6045	7.8745	0.0296	0.39%
2025-10-28	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.6045	7.8745	7.5531	7.8231	0.0514	0.68%
2025-10-27	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.5531	7.8231	7.4273	7.6973	0.1258	1.67%
2025-10-24	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.4273	7.6973	7.3546	7.6246	0.0727	0.98%
2025-10-23	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.3546	7.6246	7.2973	7.5673	0.0573	0.78%
2025-10-22	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.2973	7.5673	7.3665	7.6365	-0.0692	-0.94%
2025-10-21	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.3665	7.6365	7.3742	7.6442	-0.0077	-0.10%
2025-10-20	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.3742	7.6442	7.2810	7.5510	0.0932	1.26%
2025-10-17	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.2810	7.5510	7.2374	7.5074	0.0436	0.60%
2025-10-16	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.2374	7.5074	7.2654	7.5354	-0.0280	-0.39%
2025-10-15	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.2654	7.5354	7.2204	7.4904	0.0450	0.62%
2025-10-14	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.2204	7.4904	7.2680	7.5380	-0.0476	-0.65%
2025-10-13	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.2680	7.5380	7.1211	7.3911	0.1469	2.02%
2025-09-29	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.2416	7.5116	7.2178	7.4878	0.0238	0.33%
2025-09-26	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.2178	7.4878	7.1840	7.4540	0.0338	0.47%
2025-09-25	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.1840	7.4540	7.2116	7.4816	-0.0276	-0.38%
2025-09-24	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.2116	7.4816	7.2322	7.5022	-0.0206	-0.28%
2025-09-23	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.2322	7.5022	7.2889	7.5589	-0.0567	-0.78%
2025-09-22	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.2889	7.5589	7.2509	7.5209	0.0380	0.52%
2025-09-17	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.1243	7.3943	7.1408	7.4108	-0.0165	-0.23%
2025-09-16	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.1408	7.4108	7.1496	7.4196	-0.0088	-0.12%
2025-09-15	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.1496	7.4196	7.0874	7.3574	0.0622	0.88%
2025-09-12	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.0874	7.3574	7.0590	7.3290	0.0284	0.40%
2025-09-11	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.0590	7.3290	7.0208	7.2908	0.0382	0.54%
2025-09-10	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.0208	7.2908	7.0130	7.2830	0.0078	0.11%
2025-09-09	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.0130	7.2830	6.9936	7.2636	0.0194	0.28%
2025-09-08	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.9936	7.2636	6.9652	7.2352	0.0284	0.41%
2025-09-05	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.9652	7.2352	6.9577	7.2277	0.0075	0.11%
2025-09-04	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.9577	7.2277	6.8996	7.1696	0.0581	0.84%
2025-09-03	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.8996	7.1696	6.8447	7.1147	0.0549	0.80%
2025-09-02	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.8447	7.1147	6.8973	7.1673	-0.0526	-0.76%
2025-09-01	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.8973	7.1673	6.8942	7.1642	0.0031	0.04%
2025-08-29	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.8942	7.1642	6.9807	7.2507	-0.0865	-1.24%
2025-08-28	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.9807	7.2507	6.9455	7.2155	0.0352	0.51%
2025-08-27	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.9455	7.2155	6.9409	7.2109	0.0046	0.07%
2025-08-26	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.9409	7.2109	6.9100	7.1800	0.0309	0.45%
2025-08-25	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.9100	7.1800	6.9450	7.2150	-0.0350	-0.50%
2025-08-22	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.9450	7.2150	6.8395	7.1095	0.1055	1.54%
2025-08-21	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.8395	7.1095	6.8785	7.1485	-0.0390	-0.57%
2025-08-20	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.8785	7.1485	6.9158	7.1858	-0.0373	-0.54%
2025-08-19	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.9158	7.1858	7.0086	7.2786	-0.0928	-1.32%
2025-08-18	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.0086	7.2786	7.0135	7.2835	-0.0049	-0.07%
2025-08-15	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.0135	7.2835	7.0459	7.3159	-0.0324	-0.46%
2025-08-14	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.0459	7.3159	7.0509	7.3209	-0.0050	-0.07%
2025-08-13	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.0509	7.3209	7.0545	7.3245	-0.0036	-0.05%
2025-08-12	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	7.0545	7.3245	6.9618	7.2318	0.0927	1.33%
2025-08-11	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.9618	7.2318	6.9832	7.2532	-0.0214	-0.31%
2025-08-08	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.9832	7.2532	6.9140	7.1840	0.0692	1.00%
2025-08-07	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.9140	7.1840	6.8980	7.1680	0.0160	0.23%
2025-08-06	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.8980	7.1680	6.8096	7.0796	0.0884	1.30%
2025-08-05	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.8096	7.0796	6.8615	7.1315	-0.0519	-0.76%
2025-08-04	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.8615	7.1315	6.7490	7.0190	0.1125	1.67%
2025-08-01	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.7490	7.0190	6.8821	7.1521	-0.1331	-1.93%
2025-07-31	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.8821	7.1521	6.9144	7.1844	-0.0323	-0.47%
2025-07-30	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.9144	7.1844	6.9101	7.1801	0.0043	0.06%
2025-07-29	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.9101	7.1801	6.9194	7.1894	-0.0093	-0.13%
2025-07-28	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.9194	7.1894	6.8914	7.1614	0.0280	0.41%
2025-07-25	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.8914	7.1614	6.8742	7.1442	0.0172	0.25%
2025-07-24	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.8742	7.1442	6.8600	7.1300	0.0142	0.21%
2025-07-23	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.8600	7.1300	6.8356	7.1056	0.0244	0.36%
2025-07-22	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.8356	7.1056	6.8743	7.1443	-0.0387	-0.56%
2025-07-21	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.8743	7.1443	6.8390	7.1090	0.0353	0.52%
2025-07-18	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.8390	7.1090	6.8404	7.1104	-0.0014	-0.02%
2025-07-17	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.8404	7.1104	6.7978	7.0678	0.0426	0.63%
2025-07-16	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.7978	7.0678	6.7897	7.0597	0.0081	0.12%
2025-07-15	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.7897	7.0597	6.7811	7.0511	0.0086	0.13%
2025-07-09	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.7892	7.0592	6.7417	7.0117	0.0475	0.70%
2025-07-08	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.7417	7.0117	6.7342	7.0042	0.0075	0.11%
2025-07-07	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.7342	7.0042	6.7905	7.0605	-0.0563	-0.83%
2025-07-04	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.7905	7.0605	6.7896	7.0596	0.0009	0.01%
2025-07-03	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.7896	7.0596	6.7262	6.9962	0.0634	0.94%
2025-07-02	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.7262	6.9962	6.6775	6.9475	0.0487	0.73%
2025-07-01	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.6775	6.9475	6.7407	7.0107	-0.0632	-0.94%
2025-06-30	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.7407	7.0107	6.7024	6.9724	0.0383	0.57%
2025-06-27	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.7024	6.9724	6.6791	6.9491	0.0233	0.35%
2025-06-26	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.6791	6.9491	6.6233	6.8933	0.0558	0.84%
2025-06-25	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.6233	6.8933	6.6081	6.8781	0.0152	0.23%
2025-06-24	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.6081	6.8781	6.5226	6.7926	0.0855	1.31%
2025-06-23	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.5226	6.7926	6.4621	6.7321	0.0605	0.94%
2025-06-20	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.4621	6.7321	6.4849	6.7549	-0.0228	-0.35%
2025-06-19	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.4849	6.7549	6.4876	6.7576	-0.0027	-0.04%
2025-06-18	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.4876	6.7576	6.4863	6.7563	0.0013	0.02%
2025-06-17	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.4863	6.7563	6.5545	6.8245	-0.0682	-1.04%
2025-06-16	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.5545	6.8245	6.4636	6.7336	0.0909	1.41%
2025-06-12	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.5478	6.8178	6.5321	6.8021	0.0157	0.24%
2025-06-11	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.5321	6.8021	6.5594	6.8294	-0.0273	-0.42%
2025-06-10	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.5594	6.8294	6.5192	6.7892	0.0402	0.62%
2025-06-09	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.5192	6.7892	6.5051	6.7751	0.0141	0.22%
2025-06-06	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.5051	6.7751	6.4441	6.7141	0.0610	0.95%
2025-06-05	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.4441	6.7141	6.4996	6.7696	-0.0555	-0.85%
2025-06-04	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.4996	6.7696	6.4809	6.7509	0.0187	0.29%
2025-06-03	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.4809	6.7509	6.3835	6.6535	0.0974	1.53%
2025-05-30	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.3835	6.6535	6.3942	6.6642	-0.0107	-0.17%
2025-05-29	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.3942	6.6642	6.3807	6.6507	0.0135	0.21%
2025-05-28	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.3807	6.6507	6.4074	6.6774	-0.0267	-0.42%
2025-05-27	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.4074	6.6774	6.2593	6.5293	0.1481	2.37%
2025-05-26	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.2593	6.5293	6.2667	6.5367	-0.0074	-0.12%
2025-05-23	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.2667	6.5367	6.3237	6.5937	-0.0570	-0.90%
2025-05-22	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.3237	6.5937	6.3171	6.5871	0.0066	0.10%
2025-05-21	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.3171	6.5871	6.4013	6.6713	-0.0842	-1.32%
2025-05-20	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.4013	6.6713	6.4226	6.6926	-0.0213	-0.33%
2025-05-19	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.4226	6.6926	6.4189	6.6889	0.0037	0.06%
2025-05-16	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.4189	6.6889	6.3917	6.6617	0.0272	0.43%
2025-05-15	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.3917	6.6617	6.3862	6.6562	0.0055	0.09%
2025-05-14	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.3862	6.6562	6.3522	6.6222	0.0340	0.54%
2025-05-13	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.3522	6.6222	6.2593	6.5293	0.0929	1.48%
2025-05-12	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.2593	6.5293	6.0215	6.2915	0.2378	3.95%
2025-05-09	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.0215	6.2915	6.0213	6.2913	0.0002	0.00%
2025-05-08	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.0213	6.2913	5.9578	6.2278	0.0635	1.07%
2025-05-07	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.9578	6.2278	5.9348	6.2048	0.0230	0.39%
2025-05-06	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.9348	6.2048	5.8725	6.1425	0.0623	1.06%
2025-04-30	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.8725	6.1425	5.8668	6.1368	0.0057	0.10%
2025-04-29	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.8668	6.1368	5.8331	6.1031	0.0337	0.58%
2025-04-28	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.8331	6.1031	5.8364	6.1064	-0.0033	-0.06%
2025-04-25	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.8364	6.1064	5.7738	6.0438	0.0626	1.08%
2025-04-24	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.7738	6.0438	5.6216	5.8916	0.1522	2.71%
2025-04-23	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.6216	5.8916	5.4969	5.7669	0.1247	2.27%
2025-04-22	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.4969	5.7669	5.3620	5.6320	0.1349	2.52%
2025-04-21	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.3620	5.6320	5.4958	5.7658	-0.1338	-2.43%
2025-04-18	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.4958	5.7658	5.4975	5.7675	-0.0017	-0.03%
2025-04-17	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.4975	5.7675	5.5021	5.7721	-0.0046	-0.08%
2025-04-16	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.5021	5.7721	5.6683	5.9383	-0.1662	-2.93%
2025-04-15	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.6683	5.9383	5.6598	5.9298	0.0085	0.15%
2025-04-14	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.6598	5.9298	5.6270	5.8970	0.0328	0.58%
2025-04-11	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.6270	5.8970	5.5281	5.7981	0.0989	1.79%
2025-04-10	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.5281	5.7981	5.7643	6.0343	-0.2362	-4.10%
2025-04-09	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.7643	6.0343	5.1577	5.4277	0.6066	11.76%
2025-04-08	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.1577	5.4277	5.2543	5.5243	-0.0966	-1.84%
2025-04-07	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.2543	5.5243	5.5644	5.8344	-0.3101	-5.57%
2025-04-03	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.5644	5.8344	5.8669	6.1369	-0.3025	-5.16%
2025-04-02	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.8669	6.1369	5.8234	6.0934	0.0435	0.75%
2025-04-01	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.8234	6.0934	5.7788	6.0488	0.0446	0.77%
2025-03-31	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.7788	6.0488	5.7787	6.0487	0.0001	0.00%
2025-03-28	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.7787	6.0487	5.9314	6.2014	-0.1527	-2.57%
2025-03-27	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.9314	6.2014	5.9655	6.2355	-0.0341	-0.57%
2025-03-26	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.9655	6.2355	6.0777	6.3477	-0.1122	-1.85%
2025-03-25	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.0777	6.3477	6.0453	6.3153	0.0324	0.54%
2025-03-24	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.0453	6.3153	5.9201	6.1901	0.1252	2.11%
2025-03-21	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.9201	6.1901	5.8969	6.1669	0.0232	0.39%
2025-03-20	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.8969	6.1669	5.9105	6.1805	-0.0136	-0.23%
2025-03-19	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.9105	6.1805	5.8381	6.1081	0.0724	1.24%
2025-03-18	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.8381	6.1081	5.9336	6.2036	-0.0955	-1.61%
2025-03-17	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.9336	6.2036	5.9056	6.1756	0.0280	0.47%
2025-03-14	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.9056	6.1756	5.7624	6.0324	0.1432	2.49%
2025-03-13	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.7624	6.0324	5.8707	6.1407	-0.1083	-1.84%
2025-03-12	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.8707	6.1407	5.8084	6.0784	0.0623	1.07%
2025-03-11	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.8084	6.0784	5.8241	6.0941	-0.0157	-0.27%
2025-03-10	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.8241	6.0941	6.0481	6.3181	-0.2240	-3.70%
2025-03-07	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.0481	6.3181	6.0044	6.2744	0.0437	0.73%
2025-03-06	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.0044	6.2744	6.1732	6.4432	-0.1688	-2.73%
2025-03-05	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.1732	6.4432	6.0945	6.3645	0.0787	1.29%
2025-03-04	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.0945	6.3645	6.1161	6.3861	-0.0216	-0.35%
2025-03-03	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.1161	6.3861	6.2511	6.5211	-0.1350	-2.16%
2025-02-28	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.2511	6.5211	6.1533	6.4233	0.0978	1.59%
2025-02-27	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.1533	6.4233	6.3243	6.5943	-0.1710	-2.70%
2025-02-26	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.3243	6.5943	6.3112	6.5812	0.0131	0.21%
2025-02-25	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.3112	6.5812	6.3902	6.6602	-0.0790	-1.24%
2025-02-24	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.3902	6.6602	6.4637	6.7337	-0.0735	-1.14%
2025-02-21	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.4637	6.7337	6.5992	6.8692	-0.1355	-2.05%
2025-02-20	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.5992	6.8692	6.6279	6.8979	-0.0287	-0.43%
2025-02-19	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.6279	6.8979	6.6210	6.8910	0.0069	0.10%
2025-02-18	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.6210	6.8910	6.6090	6.8790	0.0120	0.18%
2025-02-17	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.6090	6.8790	6.6100	6.8800	-0.0010	-0.02%
2025-02-14	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.6100	6.8800	6.5864	6.8564	0.0236	0.36%
2025-02-13	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.5864	6.8564	6.4937	6.7637	0.0927	1.43%
2025-02-12	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.4937	6.7637	6.4876	6.7576	0.0061	0.09%
2025-02-11	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.4876	6.7576	6.5047	6.7747	-0.0171	-0.26%
2025-02-10	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.5047	6.7747	6.4275	6.6975	0.0772	1.20%
2025-02-07	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.4275	6.6975	6.5115	6.7815	-0.0840	-1.29%
2025-02-06	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.5115	6.7815	6.4813	6.7513	0.0302	0.47%
2025-02-05	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.4813	6.7513	6.3399	6.6099	0.1414	2.23%
2025-01-27	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.3399	6.6099	6.5304	6.8004	-0.1905	-2.92%
2025-01-24	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.5304	6.8004	6.5679	6.8379	-0.0375	-0.57%
2025-01-21	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.4718	6.7418	6.4505	6.7205	0.0213	0.33%
2025-01-13	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.2564	6.5264	6.2775	6.5475	-0.0211	-0.34%
2025-01-10	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.2775	6.5475	6.3793	6.6493	-0.1018	-1.60%
2025-01-09	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.3793	6.6493	6.3811	6.6511	-0.0018	-0.03%
2025-01-08	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.3811	6.6511	6.3793	6.6493	0.0018	0.03%
2025-01-07	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.3793	6.6493	6.4932	6.7632	-0.1139	-1.75%
2025-01-06	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.4932	6.7632	6.4237	6.6937	0.0695	1.08%
2025-01-03	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.4237	6.6937	6.3233	6.5933	0.1004	1.59%
2025-01-02	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.3233	6.5933	6.3379	6.6079	-0.0146	-0.23%
2024-12-31	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.3379	6.6079	6.3934	6.6634	-0.0555	-0.87%
2024-12-30	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.3934	6.6634	6.4742	6.7442	-0.0808	-1.25%
2024-12-25	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.5672	6.8372	6.5694	6.8394	-0.0022	-0.03%
2024-12-24	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.5694	6.8394	6.4849	6.7549	0.0845	1.30%
2024-12-23	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.4849	6.7549	6.4249	6.6949	0.0600	0.93%
2024-12-20	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.4249	6.6949	6.3755	6.6455	0.0494	0.77%
2024-12-19	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.3755	6.6455	6.4014	6.6714	-0.0259	-0.40%
2024-12-18	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.4014	6.6714	6.6296	6.8996	-0.2282	-3.44%
2024-12-17	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.6296	6.8996	6.6555	6.9255	-0.0259	-0.39%
2024-12-16	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.6555	6.9255	6.5675	6.8375	0.0880	1.34%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发聚富	1.0939	0.66%
卫星基金	1.1441	0.66%
广发睿毅领先混合A	2.5484	0.66%
广发多策略混合	1.7250	0.64%
广发鑫睿一年持有期混合A	1.0360	0.52%
广发鑫睿一年持有期混合C	1.0115	0.52%
广发睿恒进取一年持有期混合A	1.0137	0.48%
广发睿恒进取一年持有期混合C	0.9980	0.47%
广发睿合混合A	1.0305	0.45%
广发睿合混合C	1.0153	0.45%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%