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财通科创主题3年封闭混合基金净值查询(501085)

今天最新净值 1.5470 0.0281 1.8500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.4689 -0.0024 -0.1652%
  • 累计净值:1.5470
  • 成立日期:2019-07-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.1747亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:财通基金
  • 基金经理:金梓才 张胤
近一季财通科创主题3年封闭混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,财通科创主题3年封闭混合(501085)基金累计收益率0.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 501085 财通科创主题3年封闭混合 1.4713 1.4713 1.4515 1.4515 0.0198 1.36%
2024-03-27 501085 财通科创主题3年封闭混合 1.4515 1.4515 1.4922 1.4922 -0.0407 -2.73%
2024-03-26 501085 财通科创主题3年封闭混合 1.4922 1.4922 1.5077 1.5077 -0.0155 -1.03%
2024-03-25 501085 财通科创主题3年封闭混合 1.5077 1.5077 1.5590 1.5590 -0.0513 -3.29%
2024-03-22 501085 财通科创主题3年封闭混合 1.5590 1.5590 1.5723 1.5723 -0.0133 -0.85%
2024-03-21 501085 财通科创主题3年封闭混合 1.5723 1.5723 1.5705 1.5705 0.0018 0.11%
2024-03-20 501085 财通科创主题3年封闭混合 1.5705 1.5705 1.5717 1.5717 -0.0012 -0.08%
2024-03-19 501085 财通科创主题3年封闭混合 1.5717 1.5717 1.5941 1.5941 -0.0224 -1.41%
2024-03-18 501085 财通科创主题3年封闭混合 1.5941 1.5941 1.5470 1.5470 0.0471 3.04%
2024-03-15 501085 财通科创主题3年封闭混合 1.5470 1.5470 1.5189 1.5189 0.0281 1.85%
2024-03-14 501085 财通科创主题3年封闭混合 1.5189 1.5189 1.5089 1.5089 0.0100 0.66%
2024-03-13 501085 财通科创主题3年封闭混合 1.5089 1.5089 1.4955 1.4955 0.0134 0.90%
2024-03-12 501085 财通科创主题3年封闭混合 1.4955 1.4955 1.4931 1.4931 0.0024 0.16%
2024-03-11 501085 财通科创主题3年封闭混合 1.4931 1.4931 1.4791 1.4791 0.0140 0.95%
2024-03-08 501085 财通科创主题3年封闭混合 1.4791 1.4791 1.4308 1.4308 0.0483 3.38%
2024-03-07 501085 财通科创主题3年封闭混合 1.4308 1.4308 1.4643 1.4643 -0.0335 -2.29%
2024-03-06 501085 财通科创主题3年封闭混合 1.4643 1.4643 1.4703 1.4703 -0.0060 -0.41%
2024-03-05 501085 财通科创主题3年封闭混合 1.4703 1.4703 1.4732 1.4732 -0.0029 -0.20%
2024-03-04 501085 财通科创主题3年封闭混合 1.4732 1.4732 1.4323 1.4323 0.0409 2.86%
2024-03-01 501085 财通科创主题3年封闭混合 1.4323 1.4323 1.4013 1.4013 0.0310 2.21%
2024-02-29 501085 财通科创主题3年封闭混合 1.4013 1.4013 1.3445 1.3445 0.0568 4.22%
2024-02-28 501085 财通科创主题3年封闭混合 1.3445 1.3445 1.4289 1.4289 -0.0844 -5.91%
2024-02-27 501085 财通科创主题3年封闭混合 1.4289 1.4289 1.3736 1.3736 0.0553 4.03%
2024-02-26 501085 财通科创主题3年封闭混合 1.3736 1.3736 1.3598 1.3598 0.0138 1.01%
2024-02-23 501085 财通科创主题3年封闭混合 1.3598 1.3598 1.3420 1.3420 0.0178 1.33%
2024-02-22 501085 财通科创主题3年封闭混合 1.3420 1.3420 1.3257 1.3257 0.0163 1.23%
2024-02-21 501085 财通科创主题3年封闭混合 1.3257 1.3257 1.3367 1.3367 -0.0110 -0.82%
2024-02-20 501085 财通科创主题3年封闭混合 1.3367 1.3367 1.3339 1.3339 0.0028 0.21%
2024-02-19 501085 财通科创主题3年封闭混合 1.3339 1.3339 1.2634 1.2634 0.0705 5.58%
2024-02-08 501085 财通科创主题3年封闭混合 1.2634 1.2634 1.2058 1.2058 0.0576 4.78%
2024-02-07 501085 财通科创主题3年封闭混合 1.2058 1.2058 1.2000 1.2000 0.0058 0.48%
2024-02-06 501085 财通科创主题3年封闭混合 1.2000 1.2000 1.1089 1.1089 0.0911 8.22%
2024-02-05 501085 财通科创主题3年封闭混合 1.1089 1.1089 1.1702 1.1702 -0.0613 -5.24%
2024-02-02 501085 财通科创主题3年封闭混合 1.1702 1.1702 1.2106 1.2106 -0.0404 -3.34%
2024-02-01 501085 财通科创主题3年封闭混合 1.2106 1.2106 1.1939 1.1939 0.0167 1.40%
2024-01-31 501085 财通科创主题3年封闭混合 1.1939 1.1939 1.2314 1.2314 -0.0375 -3.05%
2024-01-30 501085 财通科创主题3年封闭混合 1.2314 1.2314 1.2715 1.2715 -0.0401 -3.15%
2024-01-29 501085 财通科创主题3年封闭混合 1.2715 1.2715 1.3219 1.3219 -0.0504 -3.81%
2024-01-26 501085 财通科创主题3年封闭混合 1.3219 1.3219 1.3691 1.3691 -0.0472 -3.45%
2024-01-25 501085 财通科创主题3年封闭混合 1.3691 1.3691 1.3341 1.3341 0.0350 2.62%
2024-01-24 501085 财通科创主题3年封闭混合 1.3341 1.3341 1.3416 1.3416 -0.0075 -0.56%
2024-01-23 501085 财通科创主题3年封闭混合 1.3416 1.3416 1.3160 1.3160 0.0256 1.95%
2024-01-22 501085 财通科创主题3年封闭混合 1.3160 1.3160 1.3904 1.3904 -0.0744 -5.35%
2024-01-19 501085 财通科创主题3年封闭混合 1.3904 1.3904 1.3848 1.3848 0.0056 0.40%
2024-01-18 501085 财通科创主题3年封闭混合 1.3848 1.3848 1.3657 1.3657 0.0191 1.40%
2024-01-17 501085 财通科创主题3年封闭混合 1.3657 1.3657 1.3972 1.3972 -0.0315 -2.25%
2024-01-16 501085 财通科创主题3年封闭混合 1.3972 1.3972 1.4026 1.4026 -0.0054 -0.38%
2024-01-15 501085 财通科创主题3年封闭混合 1.4026 1.4026 1.3985 1.3985 0.0041 0.29%
2024-01-12 501085 财通科创主题3年封闭混合 1.3985 1.3985 1.4225 1.4225 -0.0240 -1.69%
2024-01-11 501085 财通科创主题3年封闭混合 1.4225 1.4225 1.3908 1.3908 0.0317 2.28%
2024-01-10 501085 财通科创主题3年封闭混合 1.3908 1.3908 1.4050 1.4050 -0.0142 -1.01%
2024-01-09 501085 财通科创主题3年封闭混合 1.4050 1.4050 1.3878 1.3878 0.0172 1.24%
2024-01-08 501085 财通科创主题3年封闭混合 1.3878 1.3878 1.4117 1.4117 -0.0239 -1.69%
2024-01-05 501085 财通科创主题3年封闭混合 1.4117 1.4117 1.4474 1.4474 -0.0357 -2.47%
2024-01-04 501085 财通科创主题3年封闭混合 1.4474 1.4474 1.4541 1.4541 -0.0067 -0.46%
2024-01-03 501085 财通科创主题3年封闭混合 1.4541 1.4541 1.4724 1.4724 -0.0183 -1.24%
2024-01-02 501085 财通科创主题3年封闭混合 1.4724 1.4724 1.5015 1.5015 -0.0291 -1.94%
2023-12-29 501085 财通科创主题3年封闭混合 1.5015 1.5015 1.4769 1.4769 0.0246 1.67%