中邮军民融合灵活配置混合基金净值查询(004139)
今天最新净值
1.4294
0.0237 1.6900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4583
0.0010 0.0703%
- 累计净值：1.4294
- 成立日期：2017-04-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.8315亿
- 最近资产：
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：陈梁 国晓雯 郑玲 王高
近一季,中邮军民融合灵活配置混合(004139)基金累计收益率-10.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004139 |
中邮军民融合灵活配置混合 |
1.4644 |
1.4644 |
1.4573 |
1.4573 |
0.0071 |
0.49% |
| 2024-04-25 |
004139 |
中邮军民融合灵活配置混合 |
1.4573 |
1.4573 |
1.4698 |
1.4698 |
-0.0125 |
-0.85% |
| 2024-04-24 |
004139 |
中邮军民融合灵活配置混合 |
1.4698 |
1.4698 |
1.4279 |
1.4279 |
0.0419 |
2.93% |
| 2024-04-23 |
004139 |
中邮军民融合灵活配置混合 |
1.4279 |
1.4279 |
1.4371 |
1.4371 |
-0.0092 |
-0.64% |
| 2024-04-22 |
004139 |
中邮军民融合灵活配置混合 |
1.4371 |
1.4371 |
1.4208 |
1.4208 |
0.0163 |
1.15% |
| 2024-04-19 |
004139 |
中邮军民融合灵活配置混合 |
1.4208 |
1.4208 |
1.3919 |
1.3919 |
0.0289 |
2.08% |
| 2024-04-18 |
004139 |
中邮军民融合灵活配置混合 |
1.3919 |
1.3919 |
1.3683 |
1.3683 |
0.0236 |
1.72% |
| 2024-04-17 |
004139 |
中邮军民融合灵活配置混合 |
1.3683 |
1.3683 |
1.3116 |
1.3116 |
0.0567 |
4.32% |
| 2024-04-15 |
004139 |
中邮军民融合灵活配置混合 |
1.3705 |
1.3705 |
1.3566 |
1.3566 |
0.0139 |
1.02% |
| 2024-04-12 |
004139 |
中邮军民融合灵活配置混合 |
1.3566 |
1.3566 |
1.3653 |
1.3653 |
-0.0087 |
-0.64% |
|
|
| 2024-04-11 |
004139 |
中邮军民融合灵活配置混合 |
1.3653 |
1.3653 |
1.3828 |
1.3828 |
-0.0175 |
-1.27% |
| 2024-04-10 |
004139 |
中邮军民融合灵活配置混合 |
1.3828 |
1.3828 |
1.3988 |
1.3988 |
-0.0160 |
-1.14% |
| 2024-04-09 |
004139 |
中邮军民融合灵活配置混合 |
1.3988 |
1.3988 |
1.3961 |
1.3961 |
0.0027 |
0.19% |
| 2024-04-08 |
004139 |
中邮军民融合灵活配置混合 |
1.3961 |
1.3961 |
1.4262 |
1.4262 |
-0.0301 |
-2.11% |
| 2024-04-03 |
004139 |
中邮军民融合灵活配置混合 |
1.4262 |
1.4262 |
1.4431 |
1.4431 |
-0.0169 |
-1.17% |
| 2024-04-02 |
004139 |
中邮军民融合灵活配置混合 |
1.4431 |
1.4431 |
1.4541 |
1.4541 |
-0.0110 |
-0.76% |
| 2024-04-01 |
004139 |
中邮军民融合灵活配置混合 |
1.4541 |
1.4541 |
1.4479 |
1.4479 |
0.0062 |
0.43% |
| 2024-03-29 |
004139 |
中邮军民融合灵活配置混合 |
1.4479 |
1.4479 |
1.4303 |
1.4303 |
0.0176 |
1.23% |
| 2024-03-28 |
004139 |
中邮军民融合灵活配置混合 |
1.4303 |
1.4303 |
1.3594 |
1.3594 |
0.0709 |
5.22% |
| 2024-03-27 |
004139 |
中邮军民融合灵活配置混合 |
1.3594 |
1.3594 |
1.4030 |
1.4030 |
-0.0436 |
-3.11% |
| 2024-03-26 |
004139 |
中邮军民融合灵活配置混合 |
1.4030 |
1.4030 |
1.4127 |
1.4127 |
-0.0097 |
-0.69% |
| 2024-03-25 |
004139 |
中邮军民融合灵活配置混合 |
1.4127 |
1.4127 |
1.4509 |
1.4509 |
-0.0382 |
-2.63% |
| 2024-03-22 |
004139 |
中邮军民融合灵活配置混合 |
1.4509 |
1.4509 |
1.4846 |
1.4846 |
-0.0337 |
-2.27% |
| 2024-03-21 |
004139 |
中邮军民融合灵活配置混合 |
1.4846 |
1.4846 |
1.4730 |
1.4730 |
0.0116 |
0.79% |
| 2024-03-20 |
004139 |
中邮军民融合灵活配置混合 |
1.4730 |
1.4730 |
1.4602 |
1.4602 |
0.0128 |
0.88% |
|
|
| 2024-03-19 |
004139 |
中邮军民融合灵活配置混合 |
1.4602 |
1.4602 |
1.4706 |
1.4706 |
-0.0104 |
-0.71% |
| 2024-03-18 |
004139 |
中邮军民融合灵活配置混合 |
1.4706 |
1.4706 |
1.4294 |
1.4294 |
0.0412 |
2.88% |
| 2024-03-15 |
004139 |
中邮军民融合灵活配置混合 |
1.4294 |
1.4294 |
1.4057 |
1.4057 |
0.0237 |
1.69% |
| 2024-03-14 |
004139 |
中邮军民融合灵活配置混合 |
1.4057 |
1.4057 |
1.4299 |
1.4299 |
-0.0242 |
-1.69% |
| 2024-03-13 |
004139 |
中邮军民融合灵活配置混合 |
1.4299 |
1.4299 |
1.4206 |
1.4206 |
0.0093 |
0.65% |
| 2024-03-12 |
004139 |
中邮军民融合灵活配置混合 |
1.4206 |
1.4206 |
1.4052 |
1.4052 |
0.0154 |
1.10% |
| 2024-03-11 |
004139 |
中邮军民融合灵活配置混合 |
1.4052 |
1.4052 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0202 |
1.46% |
| 2024-03-08 |
004139 |
中邮军民融合灵活配置混合 |
1.3850 |
1.3850 |
1.3631 |
1.3631 |
0.0219 |
1.61% |
| 2024-03-07 |
004139 |
中邮军民融合灵活配置混合 |
1.3631 |
1.3631 |
1.3925 |
1.3925 |
-0.0294 |
-2.11% |
| 2024-03-06 |
004139 |
中邮军民融合灵活配置混合 |
1.3925 |
1.3925 |
1.3948 |
1.3948 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2024-03-05 |
004139 |
中邮军民融合灵活配置混合 |
1.3948 |
1.3948 |
1.3916 |
1.3916 |
0.0032 |
0.23% |
| 2024-03-04 |
004139 |
中邮军民融合灵活配置混合 |
1.3916 |
1.3916 |
1.3902 |
1.3902 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-03-01 |
004139 |
中邮军民融合灵活配置混合 |
1.3902 |
1.3902 |
1.3707 |
1.3707 |
0.0195 |
1.42% |
| 2024-02-29 |
004139 |
中邮军民融合灵活配置混合 |
1.3707 |
1.3707 |
1.3172 |
1.3172 |
0.0535 |
4.06% |
| 2024-02-28 |
004139 |
中邮军民融合灵活配置混合 |
1.3172 |
1.3172 |
1.3769 |
1.3769 |
-0.0597 |
-4.34% |
| 2024-02-27 |
004139 |
中邮军民融合灵活配置混合 |
1.3769 |
1.3769 |
1.3417 |
1.3417 |
0.0352 |
2.62% |
| 2024-02-26 |
004139 |
中邮军民融合灵活配置混合 |
1.3417 |
1.3417 |
1.3267 |
1.3267 |
0.0150 |
1.13% |
| 2024-02-23 |
004139 |
中邮军民融合灵活配置混合 |
1.3267 |
1.3267 |
1.3098 |
1.3098 |
0.0169 |
1.29% |
| 2024-02-22 |
004139 |
中邮军民融合灵活配置混合 |
1.3098 |
1.3098 |
1.2927 |
1.2927 |
0.0171 |
1.32% |
| 2024-02-21 |
004139 |
中邮军民融合灵活配置混合 |
1.2927 |
1.2927 |
1.2872 |
1.2872 |
0.0055 |
0.43% |
| 2024-02-20 |
004139 |
中邮军民融合灵活配置混合 |
1.2872 |
1.2872 |
1.2891 |
1.2891 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2024-02-19 |
004139 |
中邮军民融合灵活配置混合 |
1.2891 |
1.2891 |
1.2805 |
1.2805 |
0.0086 |
0.67% |
| 2024-02-08 |
004139 |
中邮军民融合灵活配置混合 |
1.2805 |
1.2805 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0437 |
3.53% |
| 2024-02-07 |
004139 |
中邮军民融合灵活配置混合 |
1.2368 |
1.2368 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0440 |
3.69% |
| 2024-02-06 |
004139 |
中邮军民融合灵活配置混合 |
1.1928 |
1.1928 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0567 |
4.99% |
| 2024-02-05 |
004139 |
中邮军民融合灵活配置混合 |
1.1361 |
1.1361 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0562 |
-4.71% |
| 2024-02-02 |
004139 |
中邮军民融合灵活配置混合 |
1.1923 |
1.1923 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.0478 |
-3.85% |
| 2024-02-01 |
004139 |
中邮军民融合灵活配置混合 |
1.2401 |
1.2401 |
1.2499 |
1.2499 |
-0.0098 |
-0.78% |
| 2024-01-31 |
004139 |
中邮军民融合灵活配置混合 |
1.2499 |
1.2499 |
1.3063 |
1.3063 |
-0.0564 |
-4.32% |
| 2024-01-30 |
004139 |
中邮军民融合灵活配置混合 |
1.3063 |
1.3063 |
1.3313 |
1.3313 |
-0.0250 |
-1.88% |
| 2024-01-29 |
004139 |
中邮军民融合灵活配置混合 |
1.3313 |
1.3313 |
1.3592 |
1.3592 |
-0.0279 |
-2.05% |
