中邮专精特新一年持有混合C基金净值查询(015506)
今天最新净值
0.6936
0.0167 2.4700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6953
0.0184 2.7254%
- 累计净值：0.6936
- 成立日期：2022-09-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：曹思
近一季,中邮专精特新一年持有混合C(015506)基金累计收益率-8.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6936 |
0.6936 |
0.6769 |
0.6769 |
0.0167 |
2.47% |
| 2024-04-25 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6769 |
0.6769 |
0.6801 |
0.6801 |
-0.0032 |
-0.47% |
| 2024-04-24 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6801 |
0.6801 |
0.6679 |
0.6679 |
0.0122 |
1.83% |
| 2024-04-23 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6679 |
0.6679 |
0.6597 |
0.6597 |
0.0082 |
1.24% |
| 2024-04-22 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6597 |
0.6597 |
0.6615 |
0.6615 |
-0.0018 |
-0.27% |
| 2024-04-19 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6615 |
0.6615 |
0.6723 |
0.6723 |
-0.0108 |
-1.61% |
| 2024-04-18 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6723 |
0.6723 |
0.6658 |
0.6658 |
0.0065 |
0.98% |
| 2024-04-17 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6658 |
0.6658 |
0.6370 |
0.6370 |
0.0288 |
4.52% |
| 2024-04-16 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6370 |
0.6370 |
0.6604 |
0.6604 |
-0.0234 |
-3.54% |
| 2024-04-15 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6604 |
0.6604 |
0.6680 |
0.6680 |
-0.0076 |
-1.14% |
|
|
| 2024-04-12 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6680 |
0.6680 |
0.6665 |
0.6665 |
0.0015 |
0.23% |
| 2024-04-11 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6665 |
0.6665 |
0.6728 |
0.6728 |
-0.0063 |
-0.94% |
| 2024-04-10 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6728 |
0.6728 |
0.6867 |
0.6867 |
-0.0139 |
-2.02% |
| 2024-04-09 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6867 |
0.6867 |
0.6831 |
0.6831 |
0.0036 |
0.53% |
| 2024-04-08 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6831 |
0.6831 |
0.6927 |
0.6927 |
-0.0096 |
-1.39% |
| 2024-04-03 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6927 |
0.6927 |
0.7081 |
0.7081 |
-0.0154 |
-2.17% |
| 2024-04-02 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7081 |
0.7081 |
0.7219 |
0.7219 |
-0.0138 |
-1.91% |
| 2024-04-01 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7219 |
0.7219 |
0.7129 |
0.7129 |
0.0090 |
1.26% |
| 2024-03-29 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7129 |
0.7129 |
0.7050 |
0.7050 |
0.0079 |
1.12% |
| 2024-03-28 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7050 |
0.7050 |
0.6905 |
0.6905 |
0.0145 |
2.10% |
| 2024-03-27 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6905 |
0.6905 |
0.7109 |
0.7109 |
-0.0204 |
-2.87% |
| 2024-03-26 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7109 |
0.7109 |
0.7187 |
0.7187 |
-0.0078 |
-1.09% |
| 2024-03-25 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7187 |
0.7187 |
0.7397 |
0.7397 |
-0.0210 |
-2.84% |
| 2024-03-22 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7397 |
0.7397 |
0.7435 |
0.7435 |
-0.0038 |
-0.51% |
| 2024-03-21 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7435 |
0.7435 |
0.7459 |
0.7459 |
-0.0024 |
-0.32% |
|
|
| 2024-03-20 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7459 |
0.7459 |
0.7446 |
0.7446 |
0.0013 |
0.17% |
| 2024-03-19 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7446 |
0.7446 |
0.7502 |
0.7502 |
-0.0056 |
-0.75% |
| 2024-03-18 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7502 |
0.7502 |
0.7343 |
0.7343 |
0.0159 |
2.17% |
| 2024-03-15 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7343 |
0.7343 |
0.7216 |
0.7216 |
0.0127 |
1.76% |
| 2024-03-14 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7216 |
0.7216 |
0.7255 |
0.7255 |
-0.0039 |
-0.54% |
| 2024-03-13 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7255 |
0.7255 |
0.7224 |
0.7224 |
0.0031 |
0.43% |
| 2024-03-12 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7224 |
0.7224 |
0.7211 |
0.7211 |
0.0013 |
0.18% |
| 2024-03-11 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7211 |
0.7211 |
0.7154 |
0.7154 |
0.0057 |
0.80% |
| 2024-03-08 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7154 |
0.7154 |
0.6939 |
0.6939 |
0.0215 |
3.10% |
| 2024-03-07 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6939 |
0.6939 |
0.7050 |
0.7050 |
-0.0111 |
-1.57% |
| 2024-03-06 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7050 |
0.7050 |
0.6978 |
0.6978 |
0.0072 |
1.03% |
| 2024-03-05 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6978 |
0.6978 |
0.7164 |
0.7164 |
-0.0186 |
-2.60% |
| 2024-03-04 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7164 |
0.7164 |
0.7095 |
0.7095 |
0.0069 |
0.97% |
| 2024-03-01 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7095 |
0.7095 |
0.6975 |
0.6975 |
0.0120 |
1.72% |
| 2024-02-29 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6975 |
0.6975 |
0.6634 |
0.6634 |
0.0341 |
5.14% |
| 2024-02-28 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6634 |
0.6634 |
0.7073 |
0.7073 |
-0.0439 |
-6.21% |
| 2024-02-27 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7073 |
0.7073 |
0.6841 |
0.6841 |
0.0232 |
3.39% |
| 2024-02-26 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6841 |
0.6841 |
0.6779 |
0.6779 |
0.0062 |
0.91% |
| 2024-02-23 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6779 |
0.6779 |
0.6676 |
0.6676 |
0.0103 |
1.54% |
| 2024-02-22 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6676 |
0.6676 |
0.6532 |
0.6532 |
0.0144 |
2.20% |
| 2024-02-21 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6532 |
0.6532 |
0.6531 |
0.6531 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6531 |
0.6531 |
0.6521 |
0.6521 |
0.0010 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6521 |
0.6521 |
0.6332 |
0.6332 |
0.0189 |
2.98% |
| 2024-02-08 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6332 |
0.6332 |
0.6044 |
0.6044 |
0.0288 |
4.77% |
| 2024-02-07 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6044 |
0.6044 |
0.5969 |
0.5969 |
0.0075 |
1.26% |
| 2024-02-06 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.5969 |
0.5969 |
0.5657 |
0.5657 |
0.0312 |
5.52% |
| 2024-02-05 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.5657 |
0.5657 |
0.5939 |
0.5939 |
-0.0282 |
-4.75% |
| 2024-02-02 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.5939 |
0.5939 |
0.6164 |
0.6164 |
-0.0225 |
-3.65% |
| 2024-02-01 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6164 |
0.6164 |
0.6095 |
0.6095 |
0.0069 |
1.13% |
| 2024-01-31 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6095 |
0.6095 |
0.6293 |
0.6293 |
-0.0198 |
-3.15% |
| 2024-01-30 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6293 |
0.6293 |
0.6486 |
0.6486 |
-0.0193 |
-2.98% |
| 2024-01-29 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.6486 |
0.6486 |
0.6724 |
0.6724 |
-0.0238 |
-3.54% |
