中邮新思路灵活配置混合A(中邮新思路)基金净值查询(001224)
今天最新净值
2.7150
-0.0190 -0.69%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.7528
0.0378 1.3937%
- 累计净值：2.7150
- 成立日期：2015-11-11
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：6.6209亿
- 最近资产：16.43亿元
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：国晓雯
近一季中邮新思路灵活配置混合A|中邮新思路基金净值查询
近一季,中邮新思路灵活配置混合A(001224)基金累计收益率-9.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合A |
2.7470 |
2.7470 |
2.7150 |
2.7150 |
0.0320 |
1.18% |
| 2025-12-16 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合A |
2.7150 |
2.7150 |
2.7340 |
2.7340 |
-0.0190 |
-0.69% |
| 2025-12-15 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合A |
2.7340 |
2.7340 |
2.7470 |
2.7470 |
-0.0130 |
-0.47% |
| 2025-12-12 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合A |
2.7470 |
2.7470 |
2.7130 |
2.7130 |
0.0340 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合A |
2.7130 |
2.7130 |
2.7340 |
2.7340 |
-0.0210 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合A |
2.7340 |
2.7340 |
2.7250 |
2.7250 |
0.0090 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合A |
2.7250 |
2.7250 |
2.7460 |
2.7460 |
-0.0210 |
-0.76% |
| 2025-12-08 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合A |
2.7460 |
2.7460 |
2.7460 |
2.7460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合A |
2.7460 |
2.7460 |
2.7290 |
2.7290 |
0.0170 |
0.62% |
| 2025-12-04 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合A |
2.7290 |
2.7290 |
2.7370 |
2.7370 |
-0.0080 |
-0.29% |
|
|
| 2025-12-03 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合A |
2.7370 |
2.7370 |
2.7650 |
2.7650 |
-0.0280 |
-1.01% |
| 2025-12-02 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合A |
2.7650 |
2.7650 |
2.7940 |
2.7940 |
-0.0290 |
-1.04% |
| 2025-12-01 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合A |
2.7940 |
2.7940 |
2.7870 |
2.7870 |
0.0070 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合A |
2.7870 |
2.7870 |
2.7760 |
2.7760 |
0.0110 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合A |
2.7760 |
2.7760 |
2.7800 |
2.7800 |
-0.0040 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合A |
2.7800 |
2.7800 |
2.7780 |
2.7780 |
0.0020 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合A |
2.7780 |
2.7780 |
2.7580 |
2.7580 |
0.0200 |
0.73% |
| 2025-11-24 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合A |
2.7580 |
2.7580 |
2.7310 |
2.7310 |
0.0270 |
0.99% |
| 2025-11-21 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合A |
2.7310 |
2.7310 |
2.7790 |
2.7790 |
-0.0480 |
-1.73% |
| 2025-11-20 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合A |
2.7790 |
2.7790 |
2.8120 |
2.8120 |
-0.0330 |
-1.17% |
| 2025-11-19 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合A |
2.8120 |
2.8120 |
2.8340 |
2.8340 |
-0.0220 |
-0.78% |
| 2025-11-18 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合A |
2.8340 |
2.8340 |
2.8370 |
2.8370 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2025-11-17 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合A |
2.8370 |
2.8370 |
2.8500 |
2.8500 |
-0.0130 |
-0.46% |
| 2025-11-14 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合A |
2.8500 |
2.8500 |
2.8850 |
2.8850 |
-0.0350 |
-1.21% |
| 2025-11-13 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合A |
2.8850 |
2.8850 |
2.8740 |
2.8740 |
0.0110 |
0.38% |
|
|
| 2025-11-12 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合A |
2.8740 |
2.8740 |
2.8820 |
2.8820 |
-0.0080 |
-0.28% |
| 2025-11-11 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合A |
2.8820 |
2.8820 |
2.8960 |
2.8960 |
-0.0140 |
-0.48% |
| 2025-11-10 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合A |
2.8960 |
2.8960 |
2.8740 |
2.8740 |
0.0220 |
0.77% |
| 2025-11-07 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合A |
2.8740 |
2.8740 |
2.9020 |
2.9020 |
-0.0280 |
-0.96% |
| 2025-11-06 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合A |
2.9020 |
2.9020 |
2.8940 |
2.8940 |
0.0080 |
0.28% |
| 2025-11-05 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合A |
2.8940 |
2.8940 |
2.9040 |
2.9040 |
-0.0100 |
-0.34% |
| 2025-11-04 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合A |
2.9040 |
2.9040 |
2.9400 |
2.9400 |
-0.0360 |
-1.22% |
| 2025-11-03 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合A |
2.9400 |
2.9400 |
2.9070 |
2.9070 |
0.0330 |
1.14% |
| 2025-10-31 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合A |
2.9070 |
2.9070 |
2.8940 |
2.8940 |
0.0130 |
0.45% |
| 2025-10-30 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合A |
2.8940 |
2.8940 |
2.9320 |
2.9320 |
-0.0380 |
-1.30% |
| 2025-10-29 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合A |
2.9320 |
2.9320 |
2.9070 |
2.9070 |
0.0250 |
0.86% |
| 2025-10-28 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合A |
2.9070 |
2.9070 |
2.9210 |
2.9210 |
-0.0140 |
-0.48% |
| 2025-10-27 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合A |
2.9210 |
2.9210 |
2.9140 |
2.9140 |
0.0070 |
0.24% |
| 2025-10-24 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合A |
2.9140 |
2.9140 |
2.9030 |
2.9030 |
0.0110 |
0.38% |
| 2025-10-23 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合A |
2.9030 |
2.9030 |
2.8830 |
2.8830 |
0.0200 |
0.69% |
| 2025-10-22 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合A |
2.8830 |
2.8830 |
2.8930 |
2.8930 |
-0.0100 |
-0.35% |
| 2025-10-21 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合A |
2.8930 |
2.8930 |
2.8770 |
2.8770 |
0.0160 |
0.56% |
| 2025-10-20 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合A |
2.8770 |
2.8770 |
2.8570 |
2.8570 |
0.0200 |
0.70% |
| 2025-10-17 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合A |
2.8570 |
2.8570 |
2.9180 |
2.9180 |
-0.0610 |
-2.09% |
| 2025-10-16 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合A |
2.9180 |
2.9180 |
2.9470 |
2.9470 |
-0.0290 |
-0.98% |
| 2025-10-15 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合A |
2.9470 |
2.9470 |
2.9270 |
2.9270 |
0.0200 |
0.68% |
| 2025-10-14 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合A |
2.9270 |
2.9270 |
2.9650 |
2.9650 |
-0.0380 |
-1.28% |
| 2025-10-13 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合A |
2.9650 |
2.9650 |
2.9780 |
2.9780 |
-0.0130 |
-0.44% |
| 2025-10-10 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合A |
2.9780 |
2.9780 |
3.0200 |
3.0200 |
-0.0420 |
-1.39% |
| 2025-10-09 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合A |
3.0200 |
3.0200 |
3.0290 |
3.0290 |
-0.0090 |
-0.30% |
| 2025-09-30 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合A |
3.0290 |
3.0290 |
3.0180 |
3.0180 |
0.0110 |
0.36% |
| 2025-09-29 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合A |
3.0180 |
3.0180 |
3.0040 |
3.0040 |
0.0140 |
0.47% |
| 2025-09-26 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合A |
3.0040 |
3.0040 |
3.0470 |
3.0470 |
-0.0430 |
-1.41% |
| 2025-09-25 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合A |
3.0470 |
3.0470 |
3.0240 |
3.0240 |
0.0230 |
0.76% |
| 2025-09-24 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合A |
3.0240 |
3.0240 |
2.9610 |
2.9610 |
0.0630 |
2.13% |
| 2025-09-23 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合A |
2.9610 |
2.9610 |
2.9950 |
2.9950 |
-0.0340 |
-1.14% |
| 2025-09-22 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合A |
2.9950 |
2.9950 |
2.9870 |
2.9870 |
0.0080 |
0.27% |
| 2025-09-19 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合A |
2.9870 |
2.9870 |
2.9930 |
2.9930 |
-0.0060 |
-0.20% |
| 2025-09-18 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合A |
2.9930 |
2.9930 |
3.0350 |
3.0350 |
-0.0420 |
-1.38% |
