中邮新思路灵活配置混合基金净值查询(001224)
今天最新净值
2.2860
0.0580 2.6000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.2974
0.0694 3.1163%
- 累计净值：2.2860
- 成立日期：2015-11-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.0666亿
- 最近资产：
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：国晓雯
近一月,中邮新思路灵活配置混合(001224)基金累计收益率-2.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.2860 |
2.2860 |
2.2280 |
2.2280 |
0.0580 |
2.60% |
| 2024-04-25 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.2280 |
2.2280 |
2.2410 |
2.2410 |
-0.0130 |
-0.58% |
| 2024-04-24 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.2410 |
2.2410 |
2.2110 |
2.2110 |
0.0300 |
1.36% |
| 2024-04-23 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.2110 |
2.2110 |
2.2340 |
2.2340 |
-0.0230 |
-1.03% |
| 2024-04-22 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.2340 |
2.2340 |
2.2510 |
2.2510 |
-0.0170 |
-0.76% |
| 2024-04-19 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.2510 |
2.2510 |
2.2740 |
2.2740 |
-0.0230 |
-1.01% |
| 2024-04-18 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.2740 |
2.2740 |
2.2690 |
2.2690 |
0.0050 |
0.22% |
| 2024-04-17 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.2690 |
2.2690 |
2.2180 |
2.2180 |
0.0510 |
2.30% |
| 2024-04-16 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.2180 |
2.2180 |
2.2740 |
2.2740 |
-0.0560 |
-2.46% |
| 2024-04-15 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.2740 |
2.2740 |
2.2510 |
2.2510 |
0.0230 |
1.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.2510 |
2.2510 |
2.2470 |
2.2470 |
0.0040 |
0.18% |
| 2024-04-11 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.2470 |
2.2470 |
2.2430 |
2.2430 |
0.0040 |
0.18% |
| 2024-04-10 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.2430 |
2.2430 |
2.2590 |
2.2590 |
-0.0160 |
-0.71% |
| 2024-04-09 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.2590 |
2.2590 |
2.2530 |
2.2530 |
0.0060 |
0.27% |
| 2024-04-08 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.2530 |
2.2530 |
2.2810 |
2.2810 |
-0.0280 |
-1.23% |
| 2024-04-03 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.2810 |
2.2810 |
2.2920 |
2.2920 |
-0.0110 |
-0.48% |
| 2024-04-02 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.2920 |
2.2920 |
2.3180 |
2.3180 |
-0.0260 |
-1.12% |
| 2024-04-01 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.3180 |
2.3180 |
2.2860 |
2.2860 |
0.0320 |
1.40% |
| 2024-03-29 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.2860 |
2.2860 |
2.2750 |
2.2750 |
0.0110 |
0.48% |
| 2024-03-28 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.2750 |
2.2750 |
2.2470 |
2.2470 |
0.0280 |
1.25% |
