中邮创新优势灵活配置混合基金净值查询(001275)
今天最新净值
0.9010
0.0140 1.5800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8887
0.0207 2.3843%
- 累计净值：0.9010
- 成立日期：2015-07-23
- 基金类型：
- 成立份额：8.080亿份
- 最近份额：1.1171亿
- 最近资产：
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：周楠 宫正 李沐曦
近一季,中邮创新优势灵活配置混合(001275)基金累计收益率-0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8900 |
0.8900 |
0.8680 |
0.8680 |
0.0220 |
2.53% |
| 2024-04-25 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8680 |
0.8680 |
0.8690 |
0.8690 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-04-24 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8690 |
0.8690 |
0.8490 |
0.8490 |
0.0200 |
2.36% |
| 2024-04-23 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8490 |
0.8490 |
0.8430 |
0.8430 |
0.0060 |
0.71% |
| 2024-04-22 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8430 |
0.8430 |
0.8430 |
0.8430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8430 |
0.8430 |
0.8620 |
0.8620 |
-0.0190 |
-2.20% |
| 2024-04-18 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8620 |
0.8620 |
0.8610 |
0.8610 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8610 |
0.8610 |
0.8350 |
0.8350 |
0.0260 |
3.11% |
| 2024-04-16 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8350 |
0.8350 |
0.8620 |
0.8620 |
-0.0270 |
-3.13% |
| 2024-04-15 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8620 |
0.8620 |
0.8610 |
0.8610 |
0.0010 |
0.12% |
|
|
| 2024-04-12 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8610 |
0.8610 |
0.8530 |
0.8530 |
0.0080 |
0.94% |
| 2024-04-11 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8530 |
0.8530 |
0.8570 |
0.8570 |
-0.0040 |
-0.47% |
| 2024-04-10 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8570 |
0.8570 |
0.8730 |
0.8730 |
-0.0160 |
-1.83% |
| 2024-04-09 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8730 |
0.8730 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0030 |
0.34% |
| 2024-04-08 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8700 |
0.8700 |
0.8790 |
0.8790 |
-0.0090 |
-1.02% |
| 2024-04-03 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8790 |
0.8790 |
0.8880 |
0.8880 |
-0.0090 |
-1.01% |
| 2024-04-02 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8880 |
0.8880 |
0.9010 |
0.9010 |
-0.0130 |
-1.44% |
| 2024-04-01 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9010 |
0.9010 |
0.8830 |
0.8830 |
0.0180 |
2.04% |
| 2024-03-29 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8830 |
0.8830 |
0.8830 |
0.8830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8830 |
0.8830 |
0.8680 |
0.8680 |
0.0150 |
1.73% |
| 2024-03-27 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8680 |
0.8680 |
0.8890 |
0.8890 |
-0.0210 |
-2.36% |
| 2024-03-26 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8890 |
0.8890 |
0.8850 |
0.8850 |
0.0040 |
0.45% |
| 2024-03-25 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8850 |
0.8850 |
0.9000 |
0.9000 |
-0.0150 |
-1.67% |
| 2024-03-22 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9000 |
0.9000 |
0.9050 |
0.9050 |
-0.0050 |
-0.55% |
| 2024-03-21 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9050 |
0.9050 |
0.9130 |
0.9130 |
-0.0080 |
-0.88% |
|
|
| 2024-03-20 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9130 |
0.9130 |
0.9140 |
0.9140 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-03-19 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9140 |
0.9140 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2024-03-18 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9180 |
0.9180 |
0.9010 |
0.9010 |
0.0170 |
1.89% |
| 2024-03-15 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9010 |
0.9010 |
0.8870 |
0.8870 |
0.0140 |
1.58% |
| 2024-03-14 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8870 |
0.8870 |
0.9000 |
0.9000 |
-0.0130 |
-1.44% |
| 2024-03-13 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9000 |
0.9000 |
0.8980 |
0.8980 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-03-12 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8980 |
0.8980 |
0.8990 |
0.8990 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8990 |
0.8990 |
0.8920 |
0.8920 |
0.0070 |
0.78% |
| 2024-03-08 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8920 |
0.8920 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0220 |
2.53% |
| 2024-03-07 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8700 |
0.8700 |
0.8800 |
0.8800 |
-0.0100 |
-1.14% |
| 2024-03-06 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8800 |
0.8800 |
0.8840 |
0.8840 |
-0.0040 |
-0.45% |
| 2024-03-05 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8840 |
0.8840 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-03-04 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8860 |
0.8860 |
0.8810 |
0.8810 |
0.0050 |
0.57% |
| 2024-03-01 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8810 |
0.8810 |
0.8630 |
0.8630 |
0.0180 |
2.09% |
| 2024-02-29 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8630 |
0.8630 |
0.8310 |
0.8310 |
0.0320 |
3.85% |
| 2024-02-28 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8310 |
0.8310 |
0.8680 |
0.8680 |
-0.0370 |
-4.26% |
| 2024-02-27 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8680 |
0.8680 |
0.8410 |
0.8410 |
0.0270 |
3.21% |
| 2024-02-26 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8410 |
0.8410 |
0.8340 |
0.8340 |
0.0070 |
0.84% |
| 2024-02-23 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8340 |
0.8340 |
0.8230 |
0.8230 |
0.0110 |
1.34% |
| 2024-02-22 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8230 |
0.8230 |
0.8150 |
0.8150 |
0.0080 |
0.98% |
| 2024-02-21 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8150 |
0.8150 |
0.8120 |
0.8120 |
0.0030 |
0.37% |
| 2024-02-20 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8120 |
0.8120 |
0.8220 |
0.8220 |
-0.0100 |
-1.22% |
| 2024-02-19 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8220 |
0.8220 |
0.8140 |
0.8140 |
0.0080 |
0.98% |
| 2024-02-08 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8140 |
0.8140 |
0.7880 |
0.7880 |
0.0260 |
3.30% |
| 2024-02-07 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.7880 |
0.7880 |
0.7760 |
0.7760 |
0.0120 |
1.55% |
| 2024-02-06 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.7760 |
0.7760 |
0.7380 |
0.7380 |
0.0380 |
5.15% |
| 2024-02-05 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.7380 |
0.7380 |
0.7470 |
0.7470 |
-0.0090 |
-1.20% |
| 2024-02-02 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.7470 |
0.7470 |
0.7650 |
0.7650 |
-0.0180 |
-2.35% |
| 2024-02-01 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.7650 |
0.7650 |
0.7570 |
0.7570 |
0.0080 |
1.06% |
| 2024-01-31 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.7570 |
0.7570 |
0.7710 |
0.7710 |
-0.0140 |
-1.82% |
| 2024-01-30 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.7710 |
0.7710 |
0.7840 |
0.7840 |
-0.0130 |
-1.66% |
| 2024-01-29 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.7840 |
0.7840 |
0.8050 |
0.8050 |
-0.0210 |
-2.61% |
