中邮能源革新混合型发起C基金净值查询(015005)
今天最新净值
0.7740
0.0049 0.6400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7272
0.0040 0.5494%
- 累计净值：0.7740
- 成立日期：2022-03-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5336亿
- 最近资产：
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：白鹏
近一季,中邮能源革新混合型发起C(015005)基金累计收益率2.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7283 |
0.7283 |
0.7232 |
0.7232 |
0.0051 |
0.71% |
| 2024-04-25 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7232 |
0.7232 |
0.7210 |
0.7210 |
0.0022 |
0.31% |
| 2024-04-24 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7210 |
0.7210 |
0.7115 |
0.7115 |
0.0095 |
1.34% |
| 2024-04-23 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7115 |
0.7115 |
0.7205 |
0.7205 |
-0.0090 |
-1.25% |
| 2024-04-22 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7205 |
0.7205 |
0.7220 |
0.7220 |
-0.0015 |
-0.21% |
| 2024-04-19 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7220 |
0.7220 |
0.7291 |
0.7291 |
-0.0071 |
-0.97% |
| 2024-04-18 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7291 |
0.7291 |
0.7222 |
0.7222 |
0.0069 |
0.96% |
| 2024-04-17 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7222 |
0.7222 |
0.6988 |
0.6988 |
0.0234 |
3.35% |
| 2024-04-16 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6988 |
0.6988 |
0.7259 |
0.7259 |
-0.0271 |
-3.73% |
| 2024-04-15 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7259 |
0.7259 |
0.7301 |
0.7301 |
-0.0042 |
-0.58% |
|
|
| 2024-04-12 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7301 |
0.7301 |
0.7289 |
0.7289 |
0.0012 |
0.16% |
| 2024-04-11 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7289 |
0.7289 |
0.7192 |
0.7192 |
0.0097 |
1.35% |
| 2024-04-10 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7192 |
0.7192 |
0.7270 |
0.7270 |
-0.0078 |
-1.07% |
| 2024-04-09 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7270 |
0.7270 |
0.7219 |
0.7219 |
0.0051 |
0.71% |
| 2024-04-08 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7219 |
0.7219 |
0.7373 |
0.7373 |
-0.0154 |
-2.09% |
| 2024-04-03 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7373 |
0.7373 |
0.7496 |
0.7496 |
-0.0123 |
-1.64% |
| 2024-04-02 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7496 |
0.7496 |
0.7535 |
0.7535 |
-0.0039 |
-0.52% |
| 2024-04-01 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7535 |
0.7535 |
0.7415 |
0.7415 |
0.0120 |
1.62% |
| 2024-03-29 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7415 |
0.7415 |
0.7334 |
0.7334 |
0.0081 |
1.10% |
| 2024-03-28 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7334 |
0.7334 |
0.7242 |
0.7242 |
0.0092 |
1.27% |
| 2024-03-27 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7242 |
0.7242 |
0.7430 |
0.7430 |
-0.0188 |
-2.53% |
| 2024-03-26 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7430 |
0.7430 |
0.7471 |
0.7471 |
-0.0041 |
-0.55% |
| 2024-03-25 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7471 |
0.7471 |
0.7662 |
0.7662 |
-0.0191 |
-2.49% |
| 2024-03-22 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7662 |
0.7662 |
0.7772 |
0.7772 |
-0.0110 |
-1.42% |
| 2024-03-21 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7772 |
0.7772 |
0.7810 |
0.7810 |
-0.0038 |
-0.49% |
|
|
| 2024-03-20 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7810 |
0.7810 |
0.7791 |
0.7791 |
0.0019 |
0.24% |
| 2024-03-19 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7791 |
0.7791 |
0.7906 |
0.7906 |
-0.0115 |
-1.45% |
| 2024-03-18 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7906 |
0.7906 |
0.7740 |
0.7740 |
0.0166 |
2.14% |
| 2024-03-15 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7740 |
0.7740 |
0.7691 |
0.7691 |
0.0049 |
0.64% |
| 2024-03-14 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7691 |
0.7691 |
0.7738 |
0.7738 |
-0.0047 |
-0.61% |
| 2024-03-13 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7738 |
0.7738 |
0.7733 |
0.7733 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-03-12 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7733 |
0.7733 |
0.7797 |
0.7797 |
-0.0064 |
-0.82% |
| 2024-03-11 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7797 |
0.7797 |
0.7583 |
0.7583 |
0.0214 |
2.82% |
| 2024-03-08 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7583 |
0.7583 |
0.7432 |
0.7432 |
0.0151 |
2.03% |
| 2024-03-07 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7432 |
0.7432 |
0.7551 |
0.7551 |
-0.0119 |
-1.58% |
| 2024-03-06 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7551 |
0.7551 |
0.7349 |
0.7349 |
0.0202 |
2.75% |
| 2024-03-05 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7349 |
0.7349 |
0.7477 |
0.7477 |
-0.0128 |
-1.71% |
| 2024-03-04 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7477 |
0.7477 |
0.7403 |
0.7403 |
0.0074 |
1.00% |
| 2024-03-01 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7403 |
0.7403 |
0.7325 |
0.7325 |
0.0078 |
1.06% |
| 2024-02-29 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7325 |
0.7325 |
0.7099 |
0.7099 |
0.0226 |
3.18% |
| 2024-02-28 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7099 |
0.7099 |
0.7404 |
0.7404 |
-0.0305 |
-4.12% |
| 2024-02-27 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7404 |
0.7404 |
0.7231 |
0.7231 |
0.0173 |
2.39% |
| 2024-02-26 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7231 |
0.7231 |
0.7196 |
0.7196 |
0.0035 |
0.49% |
| 2024-02-23 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7196 |
0.7196 |
0.7051 |
0.7051 |
0.0145 |
2.06% |
| 2024-02-22 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7051 |
0.7051 |
0.6900 |
0.6900 |
0.0151 |
2.19% |
| 2024-02-21 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6900 |
0.6900 |
0.6853 |
0.6853 |
0.0047 |
0.69% |
| 2024-02-20 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6853 |
0.6853 |
0.6810 |
0.6810 |
0.0043 |
0.63% |
| 2024-02-19 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6810 |
0.6810 |
0.6757 |
0.6757 |
0.0053 |
0.78% |
| 2024-02-08 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6757 |
0.6757 |
0.6506 |
0.6506 |
0.0251 |
3.86% |
| 2024-02-07 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6506 |
0.6506 |
0.6370 |
0.6370 |
0.0136 |
2.14% |
| 2024-02-06 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6370 |
0.6370 |
0.6040 |
0.6040 |
0.0330 |
5.46% |
| 2024-02-05 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6040 |
0.6040 |
0.6271 |
0.6271 |
-0.0231 |
-3.68% |
| 2024-02-02 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6271 |
0.6271 |
0.6474 |
0.6474 |
-0.0203 |
-3.14% |
| 2024-02-01 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6474 |
0.6474 |
0.6504 |
0.6504 |
-0.0030 |
-0.46% |
| 2024-01-31 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6504 |
0.6504 |
0.6654 |
0.6654 |
-0.0150 |
-2.25% |
| 2024-01-30 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6654 |
0.6654 |
0.6831 |
0.6831 |
-0.0177 |
-2.59% |
| 2024-01-29 |
015005 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6831 |
0.6831 |
0.6971 |
0.6971 |
-0.0140 |
-2.01% |
