华宝兴业中证军工ETF基金净值查询(512810)
今天最新净值
1.0230
0.0125 1.2400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0357
0.0115 1.1221%
- 累计净值：1.0230
- 成立日期：2016-08-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.1689亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：胡洁
今年以来,华宝兴业中证军工ETF(512810)基金累计收益率-6.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
512810 |
华宝兴业中证军工ETF |
1.0230 |
1.0230 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0125 |
1.24% |
| 2024-04-24 |
512810 |
华宝兴业中证军工ETF |
1.0242 |
1.0242 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0220 |
2.20% |
| 2024-04-23 |
512810 |
华宝兴业中证军工ETF |
1.0022 |
1.0022 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0147 |
-1.45% |
| 2024-04-22 |
512810 |
华宝兴业中证军工ETF |
1.0169 |
1.0169 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0128 |
1.27% |
| 2024-04-19 |
512810 |
华宝兴业中证军工ETF |
1.0041 |
1.0041 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0130 |
1.31% |
| 2024-04-18 |
512810 |
华宝兴业中证军工ETF |
0.9911 |
0.9911 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-04-17 |
512810 |
华宝兴业中证军工ETF |
0.9882 |
0.9882 |
0.9547 |
0.9547 |
0.0335 |
3.51% |
| 2024-04-16 |
512810 |
华宝兴业中证军工ETF |
0.9547 |
0.9547 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0382 |
-3.85% |
| 2024-04-15 |
512810 |
华宝兴业中证军工ETF |
0.9929 |
0.9929 |
0.9705 |
0.9705 |
0.0224 |
2.31% |
| 2024-04-12 |
512810 |
华宝兴业中证军工ETF |
0.9705 |
0.9705 |
0.9749 |
0.9749 |
-0.0044 |
-0.45% |
|
|
| 2024-04-11 |
512810 |
华宝兴业中证军工ETF |
0.9749 |
0.9749 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0051 |
-0.52% |
| 2024-04-10 |
512810 |
华宝兴业中证军工ETF |
0.9800 |
0.9800 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0167 |
-1.68% |
| 2024-04-09 |
512810 |
华宝兴业中证军工ETF |
0.9967 |
0.9967 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0040 |
0.40% |
