华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF)基金净值查询(162414)
今天最新净值
1.6500
0.0000 0.0000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.6694
0.0062 0.3730%
- 累计净值：1.6500
- 成立日期：2015-06-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.0017亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：林昊 唐雪倩
近一季华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF)基金净值查询
近一季,华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF)(162414)基金累计收益率3.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6632 |
1.6632 |
1.6623 |
1.6623 |
0.0009 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6623 |
1.6623 |
1.6629 |
1.6629 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6629 |
1.6629 |
1.6650 |
1.6650 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2024-04-22 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6650 |
1.6650 |
1.6673 |
1.6673 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2024-04-19 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6673 |
1.6673 |
1.6673 |
1.6673 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6673 |
1.6673 |
1.6674 |
1.6674 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-17 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6674 |
1.6674 |
1.6615 |
1.6615 |
0.0059 |
0.36% |
| 2024-04-16 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6615 |
1.6615 |
1.6637 |
1.6637 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2024-04-15 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6637 |
1.6637 |
1.6529 |
1.6529 |
0.0108 |
0.65% |
| 2024-04-12 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6529 |
1.6529 |
1.6539 |
1.6539 |
-0.0010 |
-0.06% |
|
|
| 2024-04-11 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6539 |
1.6539 |
1.6519 |
1.6519 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6519 |
1.6519 |
1.6536 |
1.6536 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2024-04-09 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6536 |
1.6536 |
1.6563 |
1.6563 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2024-04-08 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6563 |
1.6563 |
1.6575 |
1.6575 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2024-04-03 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6575 |
1.6575 |
1.6567 |
1.6567 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6567 |
1.6567 |
1.6572 |
1.6572 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-04-01 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6572 |
1.6572 |
1.6541 |
1.6541 |
0.0031 |
0.19% |
| 2024-03-29 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6541 |
1.6541 |
1.6496 |
1.6496 |
0.0045 |
0.27% |
| 2024-03-28 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6496 |
1.6496 |
1.6477 |
1.6477 |
0.0019 |
0.12% |
| 2024-03-27 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6477 |
1.6477 |
1.6495 |
1.6495 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2024-03-26 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6495 |
1.6495 |
1.6486 |
1.6486 |
0.0009 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6486 |
1.6486 |
1.6501 |
1.6501 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6501 |
1.6501 |
1.6524 |
1.6524 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2024-03-21 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6524 |
1.6524 |
1.6525 |
1.6525 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-20 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6525 |
1.6525 |
1.6503 |
1.6503 |
0.0022 |
0.13% |
|
|
| 2024-03-19 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6503 |
1.6503 |
1.6532 |
1.6532 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2024-03-18 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6532 |
1.6532 |
1.6500 |
1.6500 |
0.0032 |
0.19% |
| 2024-03-15 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6500 |
1.6500 |
1.6500 |
1.6500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6500 |
1.6500 |
1.6501 |
1.6501 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6501 |
1.6501 |
1.6514 |
1.6514 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2024-03-12 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6514 |
1.6514 |
1.6582 |
1.6582 |
-0.0068 |
-0.41% |
| 2024-03-11 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6582 |
1.6582 |
1.6565 |
1.6565 |
0.0017 |
0.10% |
| 2024-03-08 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6565 |
1.6565 |
1.6527 |
1.6527 |
0.0038 |
0.23% |
| 2024-03-07 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6527 |
1.6527 |
1.6540 |
1.6540 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2024-03-06 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6540 |
1.6540 |
1.6536 |
1.6536 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6536 |
1.6536 |
1.6491 |
1.6491 |
0.0045 |
0.27% |
| 2024-03-04 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6491 |
1.6491 |
1.6443 |
1.6443 |
0.0048 |
0.29% |
| 2024-03-01 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6443 |
1.6443 |
1.6428 |
1.6428 |
0.0015 |
0.09% |
| 2024-02-29 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6428 |
1.6428 |
1.6355 |
1.6355 |
0.0073 |
0.45% |
| 2024-02-28 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6355 |
1.6355 |
1.6396 |
1.6396 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2024-02-27 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6396 |
1.6396 |
1.6343 |
1.6343 |
0.0053 |
0.32% |
| 2024-02-26 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6343 |
1.6343 |
1.6382 |
1.6382 |
-0.0039 |
-0.24% |
| 2024-02-23 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6382 |
1.6382 |
1.6376 |
1.6376 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6376 |
1.6376 |
1.6324 |
1.6324 |
0.0052 |
0.32% |
| 2024-02-21 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6324 |
1.6324 |
1.6295 |
1.6295 |
0.0029 |
0.18% |
| 2024-02-20 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6295 |
1.6295 |
1.6271 |
1.6271 |
0.0024 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6271 |
1.6271 |
1.6196 |
1.6196 |
0.0075 |
0.46% |
| 2024-02-08 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6196 |
1.6196 |
1.6208 |
1.6208 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2024-02-07 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6208 |
1.6208 |
1.6140 |
1.6140 |
0.0068 |
0.42% |
| 2024-02-06 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6140 |
1.6140 |
1.6042 |
1.6042 |
0.0098 |
0.61% |
| 2024-02-05 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6042 |
1.6042 |
1.5973 |
1.5973 |
0.0069 |
0.43% |
| 2024-02-02 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.5973 |
1.5973 |
1.5993 |
1.5993 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-02-01 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.5993 |
1.5993 |
1.5996 |
1.5996 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.5996 |
1.5996 |
1.6003 |
1.6003 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-01-30 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6003 |
1.6003 |
1.6060 |
1.6060 |
-0.0057 |
-0.35% |
| 2024-01-29 |
162414 |
华宝兴业新机遇灵活配置混合(LOF) |
1.6060 |
1.6060 |
1.6076 |
1.6076 |
-0.0016 |
-0.10% |
