汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)(美股生物)基金净值查询(513290)

今天最新净值 1.4675 -0.0048 -0.33% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4675
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：11.1567亿
最近资产：13.30亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：过蓓蓓

近一季汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)|美股生物基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)(513290)基金累计收益率18.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.4679	1.4679	1.4675	1.4675	0.0004	0.03%
2025-12-12	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.4675	1.4675	1.4723	1.4723	-0.0048	-0.33%
2025-12-11	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.4723	1.4723	1.4623	1.4623	0.0100	0.68%
2025-12-10	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.4623	1.4623	1.4479	1.4479	0.0144	0.99%
2025-12-09	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.4479	1.4479	1.4745	1.4745	-0.0266	-1.84%
2025-12-08	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.4745	1.4745	1.4784	1.4784	-0.0039	-0.26%
2025-12-05	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.4784	1.4784	1.4850	1.4850	-0.0066	-0.44%
2025-12-04	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.4850	1.4850	1.4855	1.4855	-0.0005	-0.03%
2025-12-03	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.4855	1.4855	1.4575	1.4575	0.0280	1.88%
2025-12-02	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.4575	1.4575	1.4666	1.4666	-0.0091	-0.62%

2025-12-01	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.4666	1.4666	1.4996	1.4996	-0.0330	-2.25%
2025-11-28	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.4996	1.4996	1.4986	1.4986	0.0010	0.07%
2025-11-27	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.4986	1.4986	1.4990	1.4990	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.4990	1.4990	1.4865	1.4865	0.0125	0.84%
2025-11-25	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.4865	1.4865	1.4674	1.4674	0.0191	1.28%
2025-11-24	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.4674	1.4674	1.4470	1.4470	0.0204	1.39%
2025-11-21	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.4470	1.4470	1.4227	1.4227	0.0243	1.68%
2025-11-20	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.4227	1.4227	1.4350	1.4350	-0.0123	-0.86%
2025-11-19	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.4350	1.4350	1.4478	1.4478	-0.0128	-0.89%
2025-11-18	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.4478	1.4478	1.4368	1.4368	0.0110	0.76%
2025-11-17	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.4368	1.4368	1.4244	1.4244	0.0124	0.87%
2025-11-14	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.4244	1.4244	1.4163	1.4163	0.0081	0.57%
2025-11-13	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.4163	1.4163	1.4276	1.4276	-0.0113	-0.79%
2025-11-12	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.4276	1.4276	1.4253	1.4253	0.0023	0.16%
2025-11-11	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.4253	1.4253	1.3842	1.3842	0.0411	2.88%

2025-11-10	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.3842	1.3842	1.3662	1.3662	0.0180	1.30%
2025-11-07	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.3662	1.3662	1.3735	1.3735	-0.0073	-0.53%
2025-11-06	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.3735	1.3735	1.3735	1.3735	0.0000	0.00%
2025-11-05	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.3735	1.3735	1.3548	1.3548	0.0187	1.36%
2025-11-04	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.3548	1.3548	1.3678	1.3678	-0.0130	-0.95%
2025-11-03	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.3678	1.3678	1.3849	1.3849	-0.0171	-1.25%
2025-10-31	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.3849	1.3849	1.3725	1.3725	0.0124	0.90%
2025-10-30	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.3725	1.3725	1.3630	1.3630	0.0095	0.70%
2025-10-29	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.3630	1.3630	1.3682	1.3682	-0.0052	-0.38%
2025-10-28	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.3682	1.3682	1.3648	1.3648	0.0034	0.25%
2025-10-27	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.3648	1.3648	1.3439	1.3439	0.0209	1.53%
2025-10-24	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.3439	1.3439	1.3361	1.3361	0.0078	0.58%
2025-10-23	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.3361	1.3361	1.3362	1.3362	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.3362	1.3362	1.3540	1.3540	-0.0178	-1.33%
2025-10-21	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.3540	1.3540	1.3634	1.3634	-0.0094	-0.69%
2025-10-20	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.3634	1.3634	1.3451	1.3451	0.0183	1.34%
2025-10-17	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.3451	1.3451	1.3377	1.3377	0.0074	0.55%
2025-10-16	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.3377	1.3377	1.3429	1.3429	-0.0052	-0.39%
2025-10-15	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.3429	1.3429	1.3224	1.3224	0.0205	1.53%
2025-10-14	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.3224	1.3224	1.3183	1.3183	0.0041	0.31%
2025-10-13	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.3183	1.3183	1.3142	1.3142	0.0041	0.31%
2025-09-29	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.2556	1.2556	1.2422	1.2422	0.0134	1.08%
2025-09-26	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.2422	1.2422	1.2232	1.2232	0.0190	1.55%
2025-09-25	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.2232	1.2232	1.2445	1.2445	-0.0213	-1.71%
2025-09-24	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.2445	1.2445	1.2469	1.2469	-0.0024	-0.19%
2025-09-23	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.2469	1.2469	1.2540	1.2540	-0.0071	-0.57%
2025-09-22	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.2540	1.2540	1.2477	1.2477	0.0063	0.50%
2025-09-17	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.2304	1.2304	1.2289	1.2289	0.0015	0.12%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.8825	0.06%
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.8511	0.06%
汇添富鑫荣纯债A	1.0301	0.05%
汇添富鑫荣纯债C	1.0200	0.05%
汇添富中债7-10年国开债A	1.2258	0.04%
汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1543	0.04%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
汇添富中债7-10年国开债C	1.2189	0.03%
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指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
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广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
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广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%