鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)(道琼斯)基金净值查询(513400)

今天最新净值 1.2458 0.0151 1.21% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2458
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：12.0357亿
最近资产：14.19亿元
基金公司：
基金经理：罗英宇李悦

近一季鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)|道琼斯基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)(513400)基金累计收益率5.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2388	1.2388	1.2458	1.2458	-0.0070	-0.56%
2025-12-11	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2458	1.2458	1.2307	1.2307	0.0151	1.21%
2025-12-10	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2307	1.2307	1.2184	1.2184	0.0123	1.00%
2025-12-09	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2184	1.2184	1.2228	1.2228	-0.0044	-0.36%
2025-12-08	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2228	1.2228	1.2277	1.2277	-0.0049	-0.40%
2025-12-05	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2277	1.2277	1.2249	1.2249	0.0028	0.23%
2025-12-04	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2249	1.2249	1.2258	1.2258	-0.0009	-0.07%
2025-12-03	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2258	1.2258	1.2161	1.2161	0.0097	0.80%
2025-12-02	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2161	1.2161	1.2103	1.2103	0.0058	0.48%
2025-12-01	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2103	1.2103	1.2213	1.2213	-0.0110	-0.90%

2025-11-28	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2213	1.2213	1.2139	1.2139	0.0074	0.61%
2025-11-27	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2139	1.2139	1.2142	1.2142	-0.0003	-0.02%
2025-11-26	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2142	1.2142	1.2067	1.2067	0.0075	0.62%
2025-11-25	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2067	1.2067	1.1901	1.1901	0.0166	1.38%
2025-11-24	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1901	1.1901	1.1855	1.1855	0.0046	0.39%
2025-11-21	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1855	1.1855	1.1732	1.1732	0.0123	1.04%
2025-11-20	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1732	1.1732	1.1824	1.1824	-0.0092	-0.78%
2025-11-19	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1824	1.1824	1.1809	1.1809	0.0015	0.13%
2025-11-18	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1809	1.1809	1.1927	1.1927	-0.0118	-0.99%
2025-11-17	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1927	1.1927	1.2070	1.2070	-0.0143	-1.20%
2025-11-14	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2070	1.2070	1.2152	1.2152	-0.0082	-0.67%
2025-11-13	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2152	1.2152	1.2349	1.2349	-0.0197	-1.62%
2025-11-12	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2349	1.2349	1.2271	1.2271	0.0078	0.64%
2025-11-11	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2271	1.2271	1.2127	1.2127	0.0144	1.17%
2025-11-10	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2127	1.2127	1.2025	1.2025	0.0102	0.85%

2025-11-07	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2025	1.2025	1.2011	1.2011	0.0014	0.12%
2025-11-06	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2011	1.2011	1.2119	1.2119	-0.0108	-0.89%
2025-11-05	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2119	1.2119	1.2059	1.2059	0.0060	0.50%
2025-11-04	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2059	1.2059	1.2120	1.2120	-0.0061	-0.50%
2025-11-03	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2120	1.2120	1.2180	1.2180	-0.0060	-0.49%
2025-10-31	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2180	1.2180	1.2167	1.2167	0.0013	0.11%
2025-10-30	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2167	1.2167	1.2192	1.2192	-0.0025	-0.21%
2025-10-29	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2192	1.2192	1.2214	1.2214	-0.0022	-0.18%
2025-10-28	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2214	1.2214	1.2178	1.2178	0.0036	0.30%
2025-10-27	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2178	1.2178	1.2101	1.2101	0.0077	0.64%
2025-10-24	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2101	1.2101	1.1979	1.1979	0.0122	1.01%
2025-10-23	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1979	1.1979	1.1948	1.1948	0.0031	0.26%
2025-10-22	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1948	1.1948	1.2028	1.2028	-0.0080	-0.67%
2025-10-21	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2028	1.2028	1.1981	1.1981	0.0047	0.39%
2025-10-20	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1981	1.1981	1.1845	1.1845	0.0136	1.14%
2025-10-17	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1845	1.1845	1.1787	1.1787	0.0058	0.49%
2025-10-16	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1787	1.1787	1.1868	1.1868	-0.0081	-0.68%
2025-10-15	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1868	1.1868	1.1877	1.1877	-0.0009	-0.08%
2025-10-14	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1877	1.1877	1.1825	1.1825	0.0052	0.44%
2025-10-13	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1825	1.1825	1.1683	1.1683	0.0142	1.20%
2025-09-29	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1900	1.1900	1.1893	1.1893	0.0007	0.06%
2025-09-26	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1893	1.1893	1.1812	1.1812	0.0081	0.69%
2025-09-25	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1812	1.1812	1.1849	1.1849	-0.0037	-0.31%
2025-09-24	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1849	1.1849	1.1890	1.1890	-0.0041	-0.34%
2025-09-23	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1890	1.1890	1.1921	1.1921	-0.0031	-0.26%
2025-09-22	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1921	1.1921	1.1908	1.1908	0.0013	0.11%
2025-09-17	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1814	1.1814	1.1750	1.1750	0.0064	0.54%
2025-09-16	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1750	1.1750	1.1787	1.1787	-0.0037	-0.31%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%