国泰中证沪港深创新药产业ETF(创新药HK)基金净值查询(517110)

今天最新净值 0.7253 0.0083 1.14% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7276 0.0023 0.3233%

累计净值：0.7253
成立日期：2021-09-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.3024亿
最近资产：4.48亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：梁杏

近一季国泰中证沪港深创新药产业ETF|创新药HK基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)基金累计收益率-13.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7266	0.7266	0.7253	0.7253	0.0013	0.18%
2025-12-17	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7253	0.7253	0.7170	0.7170	0.0083	1.14%
2025-12-16	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7170	0.7170	0.7264	0.7264	-0.0094	-1.31%
2025-12-15	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7264	0.7264	0.7524	0.7524	-0.0260	-3.58%
2025-12-12	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7524	0.7524	0.7467	0.7467	0.0057	0.76%
2025-12-11	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7467	0.7467	0.7480	0.7480	-0.0013	-0.17%
2025-12-10	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7480	0.7480	0.7490	0.7490	-0.0010	-0.13%
2025-12-09	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7490	0.7490	0.7506	0.7506	-0.0016	-0.21%
2025-12-08	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7506	0.7506	0.7542	0.7542	-0.0036	-0.48%
2025-12-05	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7542	0.7542	0.7526	0.7526	0.0016	0.21%

2025-12-04	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7526	0.7526	0.7403	0.7403	0.0123	1.63%
2025-12-03	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7403	0.7403	0.7490	0.7490	-0.0087	-1.18%
2025-12-02	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7490	0.7490	0.7611	0.7611	-0.0121	-1.62%
2025-12-01	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7611	0.7611	0.7598	0.7598	0.0013	0.17%
2025-11-28	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7598	0.7598	0.7629	0.7629	-0.0031	-0.41%
2025-11-27	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7629	0.7629	0.7672	0.7672	-0.0043	-0.56%
2025-11-26	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7672	0.7672	0.7586	0.7586	0.0086	1.13%
2025-11-25	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7586	0.7586	0.7564	0.7564	0.0022	0.29%
2025-11-24	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7564	0.7564	0.7389	0.7389	0.0175	2.31%
2025-11-21	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7389	0.7389	0.7626	0.7626	-0.0237	-3.21%
2025-11-20	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7626	0.7626	0.7602	0.7602	0.0024	0.32%
2025-11-19	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7602	0.7602	0.7658	0.7658	-0.0056	-0.73%
2025-11-18	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7658	0.7658	0.7705	0.7705	-0.0047	-0.61%
2025-11-17	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7705	0.7705	0.7868	0.7868	-0.0163	-2.12%
2025-11-14	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7868	0.7868	0.7961	0.7961	-0.0093	-1.18%

2025-11-13	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7961	0.7961	0.7690	0.7690	0.0271	3.40%
2025-11-12	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7690	0.7690	0.7560	0.7560	0.0130	1.69%
2025-11-11	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7560	0.7560	0.7603	0.7603	-0.0043	-0.57%
2025-11-10	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7603	0.7603	0.7529	0.7529	0.0074	0.98%
2025-11-07	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7529	0.7529	0.7629	0.7629	-0.0100	-1.33%
2025-11-06	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7629	0.7629	0.7581	0.7581	0.0048	0.63%
2025-11-05	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7581	0.7581	0.7567	0.7567	0.0014	0.19%
2025-11-04	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7567	0.7567	0.7763	0.7763	-0.0196	-2.59%
2025-11-03	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7763	0.7763	0.7788	0.7788	-0.0025	-0.32%
2025-10-31	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7788	0.7788	0.7603	0.7603	0.0185	2.38%
2025-10-30	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7603	0.7603	0.7803	0.7803	-0.0200	-2.63%
2025-10-29	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7803	0.7803	0.7758	0.7758	0.0045	0.58%
2025-10-28	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7758	0.7758	0.7859	0.7859	-0.0101	-1.30%
2025-10-27	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7859	0.7859	0.7745	0.7745	0.0114	1.45%
2025-10-24	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7745	0.7745	0.7701	0.7701	0.0044	0.57%
2025-10-23	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7701	0.7701	0.7774	0.7774	-0.0073	-0.94%
2025-10-22	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7774	0.7774	0.7877	0.7877	-0.0103	-1.32%
2025-10-21	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7877	0.7877	0.7801	0.7801	0.0076	0.97%
2025-10-20	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7801	0.7801	0.7717	0.7717	0.0084	1.08%
2025-10-17	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7717	0.7717	0.7945	0.7945	-0.0228	-2.95%
2025-10-16	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7945	0.7945	0.7851	0.7851	0.0094	1.18%
2025-10-15	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7851	0.7851	0.7654	0.7654	0.0197	2.51%
2025-10-14	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7654	0.7654	0.7971	0.7971	-0.0317	-4.14%
2025-10-13	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7971	0.7971	0.8174	0.8174	-0.0203	-2.48%
2025-10-10	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.8174	0.8174	0.8447	0.8447	-0.0273	-3.23%
2025-10-09	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.8447	0.8447	0.8523	0.8523	-0.0076	-0.89%
2025-09-30	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.8523	0.8523	0.8270	0.8270	0.0253	3.06%
2025-09-29	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.8270	0.8270	0.8224	0.8224	0.0046	0.56%
2025-09-26	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.8224	0.8224	0.8426	0.8426	-0.0202	-2.40%
2025-09-25	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.8426	0.8426	0.8338	0.8338	0.0088	1.06%
2025-09-24	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.8338	0.8338	0.8261	0.8261	0.0077	0.93%
2025-09-23	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.8261	0.8261	0.8433	0.8433	-0.0172	-2.04%
2025-09-22	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.8433	0.8433	0.8338	0.8338	0.0095	1.14%
2025-09-19	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.8338	0.8338	0.8470	0.8470	-0.0132	-1.56%

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
煤炭ETF	1.0932	1.82%
国泰中证煤炭ETF联接A	1.9583	1.74%
国泰中证煤炭ETF联接C	1.9251	1.73%
红利国泰	0.9628	1.22%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C	0.9783	1.13%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A	0.9813	1.12%
交运ETF	0.9792	1.08%
军工ETF	1.2398	1.06%
金融ETF	1.4190	1.03%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C	1.0144	1.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%