国泰中证沪港深创新药产业ETF(创新药HK)基金净值查询(517110)
今天最新净值
0.7170
-0.0094 -1.31%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.7276
0.0023 0.3233%
- 累计净值：0.7170
- 成立日期：2021-09-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.3024亿
- 最近资产：1.85亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：梁杏
近一月国泰中证沪港深创新药产业ETF|创新药HK基金净值查询
近一月,国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)基金累计收益率-7.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
517110 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF |
0.7253 |
0.7253 |
0.7170 |
0.7170 |
0.0083 |
1.14% |
| 2025-12-16 |
517110 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF |
0.7170 |
0.7170 |
0.7264 |
0.7264 |
-0.0094 |
-1.31% |
| 2025-12-15 |
517110 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF |
0.7264 |
0.7264 |
0.7524 |
0.7524 |
-0.0260 |
-3.58% |
| 2025-12-12 |
517110 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF |
0.7524 |
0.7524 |
0.7467 |
0.7467 |
0.0057 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
517110 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF |
0.7467 |
0.7467 |
0.7480 |
0.7480 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
517110 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF |
0.7480 |
0.7480 |
0.7490 |
0.7490 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-12-09 |
517110 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF |
0.7490 |
0.7490 |
0.7506 |
0.7506 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
517110 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF |
0.7506 |
0.7506 |
0.7542 |
0.7542 |
-0.0036 |
-0.48% |
| 2025-12-05 |
517110 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF |
0.7542 |
0.7542 |
0.7526 |
0.7526 |
0.0016 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
517110 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF |
0.7526 |
0.7526 |
0.7403 |
0.7403 |
0.0123 |
1.63% |
|
|
| 2025-12-03 |
517110 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF |
0.7403 |
0.7403 |
0.7490 |
0.7490 |
-0.0087 |
-1.18% |
| 2025-12-02 |
517110 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF |
0.7490 |
0.7490 |
0.7611 |
0.7611 |
-0.0121 |
-1.62% |
| 2025-12-01 |
517110 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF |
0.7611 |
0.7611 |
0.7598 |
0.7598 |
0.0013 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
517110 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF |
0.7598 |
0.7598 |
0.7629 |
0.7629 |
-0.0031 |
-0.41% |
| 2025-11-27 |
517110 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF |
0.7629 |
0.7629 |
0.7672 |
0.7672 |
-0.0043 |
-0.56% |
| 2025-11-26 |
517110 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF |
0.7672 |
0.7672 |
0.7586 |
0.7586 |
0.0086 |
1.13% |
| 2025-11-25 |
517110 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF |
0.7586 |
0.7586 |
0.7564 |
0.7564 |
0.0022 |
0.29% |
| 2025-11-24 |
517110 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF |
0.7564 |
0.7564 |
0.7389 |
0.7389 |
0.0175 |
2.31% |
| 2025-11-21 |
517110 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF |
0.7389 |
0.7389 |
0.7626 |
0.7626 |
-0.0237 |
-3.21% |
| 2025-11-20 |
517110 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF |
0.7626 |
0.7626 |
0.7602 |
0.7602 |
0.0024 |
0.32% |
| 2025-11-19 |
517110 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF |
0.7602 |
0.7602 |
0.7658 |
0.7658 |
-0.0056 |
-0.73% |
| 2025-11-18 |
517110 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF |
0.7658 |
0.7658 |
0.7705 |
0.7705 |
-0.0047 |
-0.61% |
