西部利得祥运混合A基金净值查询(673081)
今天最新净值
0.9288
0.0110 1.20%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9290
0.0002 0.0225%
- 累计净值：1.0588
- 成立日期：2016-12-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.3552亿
- 最近资产：2.78亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：童国林 林静 周帅 邹玲玲
近一月,西部利得祥运混合A(673081)基金累计收益率1.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9241 |
1.0541 |
0.9288 |
1.0588 |
-0.0047 |
-0.51% |
| 2025-12-17 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9288 |
1.0588 |
0.9178 |
1.0478 |
0.0110 |
1.20% |
| 2025-12-16 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9178 |
1.0478 |
0.9227 |
1.0527 |
-0.0049 |
-0.53% |
| 2025-12-15 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9227 |
1.0527 |
0.9278 |
1.0578 |
-0.0051 |
-0.55% |
| 2025-12-12 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9278 |
1.0578 |
0.9237 |
1.0537 |
0.0041 |
0.44% |
| 2025-12-11 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9237 |
1.0537 |
0.9269 |
1.0569 |
-0.0032 |
-0.35% |
| 2025-12-10 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9269 |
1.0569 |
0.9257 |
1.0557 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9257 |
1.0557 |
0.9277 |
1.0577 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9277 |
1.0577 |
0.9177 |
1.0477 |
0.0100 |
1.09% |
| 2025-12-05 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9177 |
1.0477 |
0.9138 |
1.0438 |
0.0039 |
0.43% |
|
|
| 2025-12-04 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9138 |
1.0438 |
0.9107 |
1.0407 |
0.0031 |
0.34% |
| 2025-12-03 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9107 |
1.0407 |
0.9129 |
1.0429 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9129 |
1.0429 |
0.9186 |
1.0486 |
-0.0057 |
-0.62% |
| 2025-12-01 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9186 |
1.0486 |
0.9138 |
1.0438 |
0.0048 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9138 |
1.0438 |
0.9057 |
1.0357 |
0.0081 |
0.89% |
| 2025-11-27 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9057 |
1.0357 |
0.9056 |
1.0356 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9056 |
1.0356 |
0.9023 |
1.0323 |
0.0033 |
0.37% |
| 2025-11-25 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9023 |
1.0323 |
0.8929 |
1.0229 |
0.0094 |
1.05% |
| 2025-11-24 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.8929 |
1.0229 |
0.8936 |
1.0236 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-11-21 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.8936 |
1.0236 |
0.9097 |
1.0397 |
-0.0161 |
-1.77% |
| 2025-11-20 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9097 |
1.0397 |
0.9124 |
1.0424 |
-0.0027 |
-0.30% |
| 2025-11-19 |
673081 |
西部利得祥运混合A |
0.9124 |
1.0424 |
0.9134 |
1.0434 |
-0.0010 |
-0.11% |
