这一板块掀起涨停潮！资金涌入、公募加仓 两大逻辑成关键

港股强势反弹后，市场焦点从何时反转切换至持续性和空间问题。恒生指数上周累计上涨7.2%，恒生科技指数涨7.0%。港股当前多数行业年内跌幅相比A股更大，若后续政策面出现更多边际好转，港股或“深蹲起跳”，可能具备更大的修复弹性与空间。(2022-11-26 08:21:00)

11月以来，信创、半导体、医药等板块轮番上涨，不少基金经理抓住机遇，积极开展调研。“医药女神”赵蓓、“画线派”基金经理刘畅畅等明星基金经理已现身相关公司调研，提前埋伏跨年行情具体配置上，建信基金建议关注医药和“大安全”战略主题下的自主自强方向。一方面，疫苗、中药、基层医疗物资等医药相关板块投资机会频现；另一方面，在国家政策支持下，以半导体、机械专用设备等为代表的的高端制造，以及新能源新材料、军工、计算机等领域具有长期投资机遇。(2022-11-24 00:22:00)

事件：10月24日，统计局公布9月煤炭产业链数据。9月煤炭供给有所增长，但仍处于前期震荡区间，供给整体平稳震荡。投资建议：“全球供给”+“国内需求”核心逻辑持续演绎，行业基本面强势难改，板块盈利稳定、估值极低、分红可观，长期高煤价下具备大幅提估值空间。推荐：1)稳增长：山西焦煤、淮北矿业、平煤股份、潞安环能、盘江股份、上海能源、首钢资源、中国旭阳集团；2)成长转型：华阳股份、电投能源、靖远煤电；3)优质动力煤龙头：中国神华、陕西煤业、兖矿能源、中煤能源、兰花科创、山煤国际、昊华能源。(2022-10-26 08:01:00)

每日主题策略讨论，东方财富网汇总八大券商观点，揭秘行业现状，观察行情走势，提前为您把脉A股。开源证券：海外能源危机持续升级叠加供暖消费旺季临近！短期动力煤价格将高位震荡，预计11月末开始煤价将迎来上涨。标的方面，我们推荐以下投资主线：1)盈利稳定高现金流的公司有望迎来价值重估，建议关注陕西煤业、山煤国际、晋控煤业、兖矿能源、中国神华、中煤能源(2022-10-19 11:39:00)

11月21日，中国证监会主席易会满在2022金融街论坛年会上提出，探索建立具有中国特色的估值体系，促进市场资源配置功能更好发挥。这一重磅发言让“中国特色估值体系”引发市场高度关注，相关中字头股票等应声大涨。因此对于大多数投资者而言，年关将至，投资组合中需要综合考量短期和中长期的机会，擅长做交易的投资者可以用一定头寸去博弈短期偏主题投资的主线机会，比如政策催化下的地产和地产链，以及疫情放开过程中需要准备的医疗器械，安全与发展并重的信创、半导体等；但与此同时，也一定要关注中长期主线，比如新能源中的风电光伏、军工，以及国内经济向好的话，或将受益的白酒等可选消费。总体来看，我们会建议用均衡配置的组合去应对潜在的多重变化。(2022-11-27 13:17:00)

本周末影响市场的重要资讯有：央行下调存款准备金率0.25个百分点，释放长期资金约5000亿元；个人养老金制度启动实施；1-10月份全国规模以上工业企业利润下降3%；证监会启动深证100ETF期权上市工作；重磅政策落地，“试管婴儿”费用可报销，杭州明年起实施；杭州西安成都接力，核心城市开启新一轮楼市松绑；上交所对天鹅股份等严重异常波动股票重点监控。药明康德(603259)11月25日晚间公告，公司实际控制人控制的股东及与实际控制人签署一致行动协议的股东拟合计减持不超过2.2%公司股份。(2022-11-27 12:30:00)

11月15日，半导体板块走强，半导体指数盘中涨超7%，板块内多数个股涨停。半导体相关基金表现和半导体指数相关度较高的半导体指数基金，近一年来业绩表现不佳，国联安中证半导体ETF链接近一年跌幅33.2%，国泰CES半导体芯片行业ETF联接A近一年跌幅34.9%放眼全球整个半导体行业，红塔证券预计，高库存、低需求困境将持续至2023年二季度，产能过剩的情况将会持续，到2023下半年，芯片产业的产能利用率与营运表现才有望逐季回升。(2022-11-15 09:48:00)

除去二季度新发行基金外的单只基金规模增长超过20亿元的只有10只基金，其中华夏50ETF基金以82.97亿元的增长规模居第一，南方1000ETF与嘉实安益C以76.61亿元与42.38亿元增长居二、三位(2022-11-09 00:00:00)

11月26日，中国宏观经济论坛(CMF)年度论坛在线上举行。十三届全国政协常委、全国政协经济委员会副主任杨伟民，全国政协经济委员会副主任刘世锦，中国社科院副院长、中国社科院大学党委书记高培勇，上海财经大学校长刘元春，以及中国人民大学经济研究所联席所长、中诚信国际首席经济学家毛振华发表了对当前经济形势和明年宏观政策配置的看法和建议。毛振华表示，当务之急是要在全社会形成一个好的氛围，发展经济、重视经济、回到经济发展中，经济发展是第一要务，以经济建设为中心，提升全社会的信心。(2022-11-27 00:17:00)

2022年逐渐进入尾声，今年以来A股市场跌宕起伏，沪指再度在3000点横盘整理，众多投资者已经开始关注明年行情与机会。随着各大券商一年一度的券商策略会正如火如荼召开，首批券商2023年度投资策略也纷纷出炉。中银国际证券首席经济学家徐高告诉《华夏时报》记者，尽管当前中国经济整体仍然低迷，但向好的趋势正在显现。(2022-11-24 00:09:00)

近期，储能成为新能源领域颇受关注的细分板块。数据显示，截至11月8日，储能板块近20个交易日的涨幅明显，重仓储能主题板块的部分基金表现较为亮眼，多只基金近7个交易日的收益率超过10%中邮证券在研报中指出，储能板块是全球能源革命的重要枢纽，长期发展空间大，在发电侧、输配电侧、用电侧都有重要应用。目前正处于导入期向成长期切换的阶段，随着政策支持以及技术进步带来的成本下降，储能装机量未来将得到快速提升，预计未来几年复合增速在80%以上。(2022-11-09 06:54:00)

嘉宾介绍：龚超，创金合信新材料新能源基金经理近期新能源板块波动加剧，后续投资机会如何看？板块估值如何衡量？光热发电概念怎么理解？新材料哪些细分领域值得关注？细分行业来看，风电板块的市净率就两倍多，因为大部分都是中小市值公司，在A股市场，中小市值公司肯定谈不上高估。(2022-10-24 00:23:00)