诺安稳固收益一年定开债券(000235)基金分红送配
今天最新净值
1.0012
-0.0010 -0.1000%
- 累计净值：1.4957
- 成立日期：2013-08-21
- 基金类型：
- 成立份额：24.926亿份
- 最近份额：1.1761亿
- 最近资产：
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：裴禹翔 郭晓晖
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-03-05 |
2024-03-05 |
2024-03-07 |
每份派现金0.0200元 |
| 2023-12-11 |
2023-12-11 |
2023-12-13 |
每份派现金0.0185元 |
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2024-04-03 |
份额折算 |
每份份额折算1.00167份 |
| 2023-03-03 |
份额折算 |
每份份额折算0.998084份 |
| 2022-02-14 |
份额折算 |
每份份额折算1.05255份 |
| 2021-01-29 |
份额折算 |
每份份额折算1.02087份 |
| 2020-01-14 |
份额折算 |
每份份额折算1.03788份 |
| 2018-12-27 |
份额折算 |
每份份额折算1.07948份 |
| 2017-11-27 |
份额折算 |
每份份额折算1.00356份 |
| 2016-11-17 |
份额折算 |
每份份额折算1.03573份 |
| 2015-10-16 |
份额折算 |
每份份额折算1.07781份 |
| 2014-09-17 |
份额折算 |
每份份额折算1.06698份 |
