诺安稳固收益一年定开债券基金净值查询(000235)
今天最新净值
1.0004
0.0003 0.0300%
2024-04-19
- 累计净值：1.4921
- 成立日期：2013-08-21
- 基金类型：
- 成立份额：24.926亿份
- 最近份额：1.1761亿
- 最近资产：
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：裴禹翔 郭晓晖
近一季,诺安稳固收益一年定开债券(000235)基金累计收益率1.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
000235 |
诺安稳固收益一年定开债券 |
1.0022 |
1.4971 |
1.0007 |
1.4950 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-12 |
000235 |
诺安稳固收益一年定开债券 |
1.0007 |
1.4950 |
1.0000 |
1.4940 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
000235 |
诺安稳固收益一年定开债券 |
1.0000 |
1.4940 |
1.0015 |
1.4937 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-04-02 |
000235 |
诺安稳固收益一年定开债券 |
1.0015 |
1.4937 |
1.0013 |
1.4934 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
000235 |
诺安稳固收益一年定开债券 |
1.0013 |
1.4934 |
1.0015 |
1.4937 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
000235 |
诺安稳固收益一年定开债券 |
1.0015 |
1.4937 |
1.0013 |
1.4934 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
000235 |
诺安稳固收益一年定开债券 |
1.0013 |
1.4934 |
1.0014 |
1.4936 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
000235 |
诺安稳固收益一年定开债券 |
1.0014 |
1.4936 |
1.0009 |
1.4929 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-26 |
000235 |
诺安稳固收益一年定开债券 |
1.0009 |
1.4929 |
1.0010 |
1.4930 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
000235 |
诺安稳固收益一年定开债券 |
1.0010 |
1.4930 |
1.0010 |
1.4930 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-22 |
000235 |
诺安稳固收益一年定开债券 |
1.0010 |
1.4930 |
1.0011 |
1.4931 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
000235 |
诺安稳固收益一年定开债券 |
1.0011 |
1.4931 |
1.0010 |
1.4930 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
000235 |
诺安稳固收益一年定开债券 |
1.0010 |
1.4930 |
1.0011 |
1.4931 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
000235 |
诺安稳固收益一年定开债券 |
1.0011 |
1.4931 |
1.0009 |
1.4929 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
000235 |
诺安稳固收益一年定开债券 |
1.0009 |
1.4929 |
1.0004 |
1.4921 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
000235 |
诺安稳固收益一年定开债券 |
1.0004 |
1.4921 |
1.0001 |
1.4917 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
000235 |
诺安稳固收益一年定开债券 |
1.0001 |
1.4917 |
1.0003 |
1.4920 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
000235 |
诺安稳固收益一年定开债券 |
1.0003 |
1.4920 |
1.0004 |
1.4921 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
000235 |
诺安稳固收益一年定开债券 |
1.0004 |
1.4921 |
1.0015 |
1.4937 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
000235 |
诺安稳固收益一年定开债券 |
1.0015 |
1.4937 |
1.0017 |
1.4940 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
000235 |
诺安稳固收益一年定开债券 |
1.0017 |
1.4940 |
1.0019 |
1.4943 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
000235 |
诺安稳固收益一年定开债券 |
1.0019 |
1.4943 |
1.0019 |
1.4943 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
000235 |
诺安稳固收益一年定开债券 |
1.0019 |
1.4943 |
1.0015 |
1.4937 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
000235 |
诺安稳固收益一年定开债券 |
1.0015 |
1.4937 |
1.0213 |
1.4934 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
000235 |
诺安稳固收益一年定开债券 |
1.0213 |
1.4934 |
1.0211 |
1.4931 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-01 |
000235 |
诺安稳固收益一年定开债券 |
1.0211 |
1.4931 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
000235 |
诺安稳固收益一年定开债券 |
1.0195 |
1.4908 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
000235 |
诺安稳固收益一年定开债券 |
1.0172 |
1.4875 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
000235 |
诺安稳固收益一年定开债券 |
1.0160 |
1.4858 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
000235 |
诺安稳固收益一年定开债券 |
1.0145 |
1.4837 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
