拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2015-01-19 | 份额折算 | 每份份额折算1.02356份 |
2014-07-17 | 份额折算 | 每份份额折算1.02536份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国金300指数增强A | 0.9189 | 1.83% |
国金国鑫发起A | 1.1194 | 0.31% |
国金鑫新灵活配置(LOF) | 0.7990 | 0.76% |
国金50 | 0.9888 | -0.42% |
1.1070 | 1.10% | |
1.0410 | 0.00% | |
国金鑫安保本 | 1.0227 | 0.00% |
1.0000 | 0.03% |