权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0100元 |
2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-08 | 每份派现金0.0100元 |
2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-13 | 每份派现金0.0100元 |
2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 每份派现金0.0100元 |
2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021-12-06 | 每份派现金0.0100元 |
2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-06 | 每份派现金0.0100元 |
2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | 每份派现金0.0100元 |
2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-15 | 每份派现金0.0100元 |
2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 每份派现金0.0200元 |
2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-09-08 | 每份派现金0.0100元 |
2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-25 | 每份派现金0.0100元 |
2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020-02-27 | 每份派现金0.0100元 |
2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-27 | 每份派现金0.0200元 |
2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-12 | 每份派现金0.0100元 |
2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-19 | 每份派现金0.0100元 |
2019-03-13 | 2019-03-13 | 2019-03-15 | 每份派现金0.0100元 |
2018-12-20 | 2018-12-20 | 2018-12-24 | 每份派现金0.0200元 |
2018-08-23 | 2018-08-23 | 2018-08-27 | 每份派现金0.0100元 |
2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-17 | 每份派现金0.0100元 |
2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-01-31 | 每份派现金0.0100元 |
2017-10-09 | 2017-10-09 | 2017-10-11 | 每份派现金0.0100元 |
2017-07-11 | 2017-07-11 | 2017-07-13 | 每份派现金0.0100元 |
2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-09-29 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
东方红睿元 | 2.1730 | 2.79% |
东方红中证竞争力指数C | 1.0474 | 1.78% |
东方红中证竞争力指数A | 1.0678 | 1.77% |
东方红睿华LOF | 1.1076 | 1.75% |
东方红沪港深 | 1.6450 | 1.73% |
东方红睿阳定开 | 1.2891 | 1.71% |
东方红睿满LOF | 1.6800 | 1.63% |
东方红启东三年持有混合 | 1.2955 | 1.60% |