| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-18 | 每份派现金0.0190元 |
| 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-03-12 | 每份派现金0.0113元 |
| 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-25 | 每份派现金0.0132元 |
| 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-09-25 | 每份派现金0.0116元 |
| 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-17 | 每份派现金0.1158元 |
| 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2018-12-24 | 每份派现金0.0106元 |
| 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-11-27 | 每份派现金0.0250元 |
| 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-15 | 每份派现金0.0160元 |
| 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-27 | 每份派现金0.0070元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 人工智能LOF | 1.1956 | 3.84% |
| 融通价值趋势混合A | 0.5780 | 3.34% |
| 融通价值趋势混合C | 0.5696 | 3.34% |
| 融通产业趋势臻选股票A | 0.9267 | 3.26% |
| 融通创业板指数A | 0.6500 | 3.01% |
| 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 1.7892 | 2.71% |
| 融通互联网 | 0.6590 | 2.49% |
| 融通转型A | 2.2250 | 2.44% |
