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南方安泰混合A(南方安泰养老)(003161)基金分红送配

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今天最新净值 1.1729 0.0065 0.56%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5537
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：18.8005亿
最近资产：21.63亿
基金公司：南方基金
基金经理：孙鲁闽杨旭

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-11	2025-11-11	2025-11-12	每份派现金0.0098元
2025-09-16	2025-09-16	2025-09-17	每份派现金0.0065元
2025-07-18	2025-07-18	2025-07-21	每份派现金0.0118元
2025-02-18	2025-02-18	2025-02-19	每份派现金0.0085元
2024-12-03	2024-12-03	2024-12-04	每份派现金0.0084元
2024-05-14	2024-05-14	2024-05-15	每份派现金0.0288元
2021-09-30	2021-09-30	2021-10-08	每份派现金0.0310元
2021-03-05	2021-03-05	2021-03-08	每份派现金0.0200元
2020-11-09	2020-11-09	2020-11-10	每份派现金0.0600元
2020-07-30	2020-07-30	2020-07-31	每份派现金0.0740元
2019-09-03	2019-09-03	2019-09-04	每份派现金0.1220元

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空ETF南方	1.0225	2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0632	2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0629	2.28%
银行基金	1.6194	1.95%
南方银行联接C	1.5731	1.89%
南方银行联接A	1.6339	1.88%
南方成份A	0.6370	1.03%
南方智慧混合	2.7455	1.00%