权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 每份派现金0.0100元 |
2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 每份派现金0.0100元 |
2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 每份派现金0.0050元 |
2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 每份派现金0.0050元 |
2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 每份派现金0.0100元 |
2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 每份派现金0.0100元 |
2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 每份派现金0.0100元 |
2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0100元 |
2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-06-14 | 每份派现金0.0350元 |
2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-26 | 每份派现金0.0200元 |
2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 每份派现金0.0121元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
兴业数字经济优选股票A | 0.7827 | 3.96% |
兴业数字经济优选股票C | 0.7764 | 3.95% |
兴业高端制造C | 0.7151 | 2.44% |
兴业高端制造A | 0.7262 | 2.43% |
兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
兴业能源革新股票C | 0.6822 | 2.05% |
兴业中证500指数增强C | 0.9060 | 1.97% |
兴业中证500指数增强A | 0.9111 | 1.96% |