金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

兴业裕恒债券A(兴业裕恒债券) - 基金主页(代码:003671)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0650 -0.0011 -0.10%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3111
成立日期：2016-11-04
基金类型：
成立份额：
最近份额：48.2568亿
最近资产：
基金公司：兴业基金
基金经理：腊博雷志强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.51%	0.09%	-0.28%	0.18%	1.19%	7.23%	12.59%	34.46%
同类排名	2172/3241	995/3518	2997/3513	2980/3484	1899/3200	614/2673	283/2296	-

兴业裕恒债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-14	2025-08-14	2025-08-15	分红	每份派现金0.0070元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	分红	每份派现金0.0200元
2024-11-21	2024-11-21	2024-11-22	分红	每份派现金0.0100元
2024-08-15	2024-08-15	2024-08-16	分红	每份派现金0.0120元
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	分红	每份派现金0.0100元

兴业裕恒债券A(003671)基金档案

基金代码	003671	基金简称	兴业裕恒债券A	基金全称
发行日期	2016-10-31~2016-11-01	成立日期	2016-11-04	基金类型
基金经理	腊博雷志强	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产		最近份额	48.2568亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业兴睿两年持有期混合A	1.0700	3.05%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.0488	3.05%
兴业研究精选混合A	1.8802	3.01%
兴业高端制造A	1.0330	2.96%
兴业高端制造C	1.0088	2.96%
兴业科技创新混合发起式A	1.1401	2.86%
兴业科技创新混合发起式C	1.1381	2.86%
兴业多策略	2.3510	2.44%
兴业能源革新股票A	1.0076	2.38%
兴业能源革新股票C	0.9862	2.38%