收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.96% | -0.15% | 0.41% | 1.53% | 5.05% | 8.22% | 12.15% | 27.75% |
同类排名 | 1550/3093 | 2177/3177 | 1317/3140 | 1063/3059 | 416/2721 | 405/2345 | 628/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
兴业嘉远债券 | 1.0179 | 0.18% |
兴业天融债券 | 1.0889 | 0.17% |
兴业纯债6个月C | 1.0291 | 0.17% |
兴业纯债6个月A | 1.0545 | 0.16% |
兴业嘉润3个月定开债券发起式 | 1.0327 | 0.15% |
兴业添益6个月定开债券 | 1.0085 | 0.14% |
兴业裕恒债券 | 1.0718 | 0.12% |
兴业福鑫债券 | 1.0283 | 0.12% |
兴业中证银行50金融债指数A | 1.0529 | 0.12% |
兴业中证银行50金融债指数C | 1.0480 | 0.12% |