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兴业裕恒债券 - 基金主页(代码:003671)

今天最新净值 1.0689 0.0006 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2560
  • 成立日期:2016-11-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:16.0597亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴业基金
  • 基金经理:腊博 雷志强
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.96% -0.15% 0.41% 1.53% 5.05% 8.22% 12.15% 27.75%
同类排名 1550/3093 2177/3177 1317/3140 1063/3059 416/2721 405/2345 628/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-02-19 2024-02-19 2024-02-20 分红 每份派现金0.0100元
2023-11-20 2023-11-20 2023-11-21 分红 每份派现金0.0100元
2021-08-23 2021-08-23 2021-08-24 分红 每份派现金0.0050元
2021-06-23 2021-06-23 2021-06-24 分红 每份派现金0.0050元
2020-12-28 2020-12-28 2020-12-29 分红 每份派现金0.0100元
兴业裕恒债券基金动态
兴业裕恒债券(003671)基金档案
基金代码 003671 基金简称 兴业裕恒债券 基金全称
发行日期 2016-10-31~2016-11-01 成立日期 2016-11-04 基金类型
基金经理 腊博 雷志强 基金托管人 基金公司 兴业基金
最近资产 最近份额 16.0597亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率