权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-08 | 每份派现金0.0500元 |
2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 每份派现金0.0401元 |
2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 每份派现金0.0400元 |
2018-11-07 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 每份派现金0.0463元 |
2017-11-22 | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 每份派现金0.0344元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
恒生科技ETF | 0.4917 | 4.57% |
大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6411 | 4.33% |
大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6344 | 4.32% |
大成科技创新混合A | 1.1651 | 2.59% |
大成科技创新混合C | 1.1467 | 2.59% |
大成成长进取混合A | 0.8787 | 2.59% |
大成成长进取混合C | 0.8667 | 2.58% |
大成产业趋势混合A | 1.4653 | 2.45% |