| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 每份派现金0.0116元 |
| 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-11-02 | 每份派现金0.0073元 |
| 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-11 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-05-12 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 每份派现金0.0312元 |
| 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-11-18 | 每份派现金0.0177元 |
| 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-21 | 每份派现金0.0151元 |
| 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020-11-11 | 每份派现金0.0052元 |
| 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 每份派现金0.0388元 |
| 2018-10-23 | 2018-10-23 | 2018-10-25 | 每份派现金0.0031元 |
| 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-27 | 每份派现金0.0028元 |
| 2018-08-20 | 2018-08-20 | 2018-08-22 | 每份派现金0.0027元 |
| 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-07-25 | 每份派现金0.0033元 |
| 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-27 | 每份派现金0.0027元 |
| 2018-05-23 | 2018-05-23 | 2018-05-25 | 每份派现金0.0037元 |
| 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2018-04-24 | 每份派现金0.0036元 |
| 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-03-26 | 每份派现金0.0038元 |
| 2018-02-23 | 2018-02-23 | 2018-02-27 | 每份派现金0.0025元 |
| 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-01-29 | 每份派现金0.0048元 |
| 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-28 | 每份派现金0.0015元 |
| 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2017-11-24 | 每份派现金0.0083元 |
| 2017-08-15 | 2017-08-15 | 2017-08-17 | 每份派现金0.0178元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生股息 | 0.7647 | 1.47% |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接A | 0.8726 | 1.43% |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接C | 0.8644 | 1.42% |
| 博时健康生活混合A | 0.5685 | 1.37% |
| 博时健康生活混合C | 0.5620 | 1.37% |
| 银行指数基金 | 1.3664 | 1.36% |
| 恒生医疗 | 0.3538 | 1.35% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.5721 | 1.29% |
