| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-08-04 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 2018-09-12 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 每份派现金0.0170元 |
| 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 每份派现金0.0040元 |
| 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 每份派现金0.0090元 |
| 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 2017-09-12 | 2017-09-12 | 2017-09-13 | 每份派现金0.0030元 |
| 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 每份派现金0.0060元 |
| 2017-06-14 | 2017-06-14 | 2017-06-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.7563 | 3.34% |
| 中信保诚周期LOF | 4.3136 | 3.22% |
| TMTLOF | 0.6476 | 2.86% |
| 信息安全 | 0.6185 | 2.84% |
| 有色LOF | 1.6136 | 2.71% |
| 中信保诚精萃成长A | 0.6699 | 2.54% |
| 智能家居 | 0.6978 | 2.45% |
| 信诚至远A | 1.9130 | 2.35% |
