拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
2020-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.01997份 |
2020-02-25 | 份额折算 | 每份份额折算1.55555份 |
2019-12-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.01901份 |
2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02953份 |
2016-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02786份 |
2015-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.01175份 |
2015-07-06 | 份额折算 | 每份份额折算0.589432份 |
2015-06-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.51302份 |
2015-03-25 | 份额折算 | 每份份额折算1.50661份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中信保诚中小盘混合A | 2.7563 | 3.34% |
中信保诚周期LOF | 4.3136 | 3.22% |
TMTLOF | 0.6476 | 2.86% |
信息安全 | 0.6185 | 2.84% |
有色LOF | 1.6136 | 2.71% |
中信保诚精萃成长A | 0.6699 | 2.54% |
智能家居 | 0.6978 | 2.45% |
信诚至远A | 1.9130 | 2.35% |