| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-11-25 | 2022-11-25 | 2022-11-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 每份派现金0.0145元 |
| 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 每份派现金0.0158元 |
| 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 每份派现金0.0550元 |
| 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021-07-05 | 每份派现金0.0450元 |
| 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2019-01-02 | 每份派现金0.0156元 |
| 2018-11-06 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 每份派现金0.0050元 |
| 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 每份派现金0.0050元 |
| 2018-05-31 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 每份派现金0.0050元 |
| 2017-08-21 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 每份派现金0.0110元 |
| 2017-06-06 | 2017-06-06 | 2017-06-07 | 每份派现金0.0070元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢数字经济智选混合发起C | 0.6499 | 5.95% |
| 永赢数字经济智选混合发起A | 0.6526 | 5.94% |
| 永赢科技驱动A | 1.0693 | 3.85% |
| 永赢科技驱动C | 1.0604 | 3.85% |
| 永赢新能源智选混合发起C | 0.4914 | 3.76% |
| 永赢新能源智选混合发起A | 0.4950 | 3.75% |
| 永赢智能领先A | 1.8101 | 3.64% |
| 永赢智能领先C | 1.7885 | 3.63% |
