| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | 每份派现金0.0620元 |
| 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-08-10 | 每份派现金0.0600元 |
| 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券E | 0.8004 | 5.94% |
| 建信社会责任 | 1.6580 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.1083 | 4.43% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.1024 | 4.42% |
| 建信中国制造2025股票A | 1.5454 | 4.02% |
| 建信兴晟优选一年持有混合A | 0.8134 | 3.90% |
| 建信兴晟优选一年持有混合C | 0.8082 | 3.90% |
| 建信新经济 | 1.1230 | 3.69% |
