| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 每份派现金0.0570元 |
| 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 每份派现金0.0520元 |
| 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 每份派现金0.0530元 |
| 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 每份派现金0.0600元 |
| 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 每份派现金0.0580元 |
| 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 每份派现金0.0600元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 杭州湾区 | 1.0797 | 1.52% |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 0.8061 | 1.43% |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 0.7932 | 1.43% |
| 南华丰淳混合A | 1.1927 | 1.00% |
| 南华丰淳混合C | 1.1399 | 1.00% |
| 南华丰汇混合 | 1.1448 | 0.95% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.1211 | 0.47% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.1440 | 0.47% |
