| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | 每份派现金0.0518元 |
| 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-05 | 每份派现金0.0540元 |
| 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-04-11 | 2019-04-11 | 2019-04-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4707 | 3.56% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4792 | 3.54% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.5963 | 3.25% |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 0.9836 | 3.05% |
| 金鹰多元策略混合A | 0.7795 | 3.04% |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 1.0154 | 3.04% |
| 金鹰产业升级混合A | 0.4606 | 3.04% |
| 金鹰产业升级混合C | 0.4505 | 3.04% |
