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嘉合磐稳纯债C(006423)基金分红送配

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今天最新净值 1.0933 -0.0003 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2413
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.4205亿
最近资产：41.77亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：于启明季慧娟李超叶平

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-12-05	2023-12-05	2023-12-06	每份派现金0.0600元
2021-11-29	2021-11-29	2021-12-01	每份派现金0.0100元
2020-06-02	2020-06-02	2020-06-04	每份派现金0.0100元
2020-03-11	2020-03-11	2020-03-13	每份派现金0.0300元
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-30	每份派现金0.0380元

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合睿金混合A	1.6749	6.56%
嘉合睿金混合C	1.5819	6.56%
嘉合锦程混合C	1.6168	3.83%
嘉合锦程混合A	1.7106	3.82%
嘉合锦鑫混合A	0.8097	2.79%
嘉合锦鑫混合C	0.7914	2.78%
嘉合锦明混合A	0.8344	2.31%
嘉合锦明混合C	0.8131	2.30%