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今天最新净值 1.0495 0.0009 0.09%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2115
成立日期：2020-12-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：60.0476亿
最近资产：60.54亿
基金公司：金元顺安基金
基金经理：苏利华李玮

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-15	2025-12-15	2025-12-16	每份派现金0.0400元
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	每份派现金0.0450元
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-21	每份派现金0.0400元
2022-11-14	2022-11-14	2022-11-15	每份派现金0.0400元
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	每份派现金0.0100元
2021-09-13	2021-09-13	2021-09-14	每份派现金0.0270元

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金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安元启灵活配置混合	6.7199	1.40%
金元价值	0.6835	1.09%
金元顺安灵活配置混合C	1.4014	1.04%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
金元顺安沣泉债券A	1.1408	0.33%
金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0656	0.30%
金元顺安鑫怡混合发起式C	1.0613	0.30%
金元消费	1.7699	0.29%