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浦银安盛中债1-3年国开债A(浦银安盛中债1-3年国开债指数A)(009035)基金分红送配

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今天最新净值 1.0457 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1507
成立日期：2020-06-24
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：10.3550亿
最近资产：9.22亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：李羿

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-11-25	2024-11-25	2024-11-27	每份派现金0.0320元
2021-11-12	2021-11-12	2021-11-16	每份派现金0.0150元
2021-05-27	2021-05-27	2021-05-31	每份派现金0.0180元

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合A	1.2164	6.53%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
浦银安盛科技创新优选混合	1.8293	4.96%
睿智A	2.0330	4.20%
睿智C	1.8730	4.17%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	0.8761	4.09%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	0.8608	4.09%
浦银安盛环保新能源A	2.2655	3.77%