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浦银安盛中债1-3年国开债A(浦银安盛中债1-3年国开债指数A) - 基金主页(代码:009035)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0459 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1509
成立日期：2020-06-24
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：10.3550亿
最近资产：9.22亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：李羿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.72%	0.04%	-	0.34%	1.11%	5.33%	8.13%	15.81%
同类排名	201/553	312/651	260/648	340/628	159/547	231/383	214/308	-

浦银安盛中债1-3年国开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-25	2024-11-25	2024-11-27	分红	每份派现金0.0320元
2021-11-12	2021-11-12	2021-11-16	分红	每份派现金0.0150元
2021-05-27	2021-05-27	2021-05-31	分红	每份派现金0.0180元

浦银安盛中债1-3年国开债A(009035)基金档案

基金代码	009035	基金简称	浦银安盛中债1-3年国开债A	基金全称
发行日期	2020-06-01~2020-06-23	成立日期	2020-06-24	基金类型	指数型-固收
基金经理	李羿	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	9.22亿元	最近份额	10.3550亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛北证50成份指数A	0.9990	0.50%
浦银安盛北证50成份指数C	0.9980	0.50%
浦银安盛盛智一年定开债券	1.1814	0.03%
浦银安盛盛达纯债债券A	1.0116	0.02%
浦银中短债A	1.1112	0.02%
浦银中短债C	1.0914	0.02%
浦银普益A	1.0454	0.02%
浦银普益C	1.0368	0.02%
浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.0112	0.02%
浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0637	0.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联中债0-3年政金债指数C	1.0513	0.10%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3488	0.04%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2267	0.04%