浦银安盛中债1-3年国开债A(浦银安盛中债1-3年国开债指数A)基金净值查询(009035)
今天最新净值
1.0457
-0.0002 -0.02%
2025-12-16
- 累计净值：1.1507
- 成立日期：2020-06-24
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：10.3550亿
- 最近资产：9.22亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：李羿
今年以来浦银安盛中债1-3年国开债A|浦银安盛中债1-3年国开债指数A基金净值查询
今年以来,浦银安盛中债1-3年国开债A(009035)基金累计收益率0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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009035 |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
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1.0457 |
1.1507 |
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| 2025-10-30 |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
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1.0435 |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
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1.0432 |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
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| 2025-10-10 |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
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1.0432 |
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009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
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1.0427 |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
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-0.06% |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
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1.1476 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-05 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0429 |
1.1479 |
1.0431 |
1.1481 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-04 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
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1.1481 |
1.0431 |
1.1481 |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0424 |
1.1474 |
1.0422 |
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| 2025-08-28 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0422 |
1.1472 |
1.0424 |
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-0.0002 |
-0.02% |
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009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0424 |
1.1474 |
1.0425 |
1.1475 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-26 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0425 |
1.1475 |
1.0423 |
1.1473 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-25 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0423 |
1.1473 |
1.0420 |
1.1470 |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
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1.1470 |
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1.1469 |
1.0417 |
1.1467 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-20 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0417 |
1.1467 |
1.0417 |
1.1467 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-19 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0417 |
1.1467 |
1.0414 |
1.1464 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-18 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0414 |
1.1464 |
1.0424 |
1.1474 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-08-15 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0424 |
1.1474 |
1.0425 |
1.1475 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-14 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0425 |
1.1475 |
1.0426 |
1.1476 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-13 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0426 |
1.1476 |
1.0425 |
1.1475 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-12 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0425 |
1.1475 |
1.0428 |
1.1478 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-11 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0428 |
1.1478 |
1.0433 |
1.1483 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-08-08 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0433 |
1.1483 |
1.0432 |
1.1482 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-07 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0432 |
1.1482 |
1.0429 |
1.1479 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-06 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0429 |
1.1479 |
1.0427 |
1.1477 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-05 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0427 |
1.1477 |
1.0427 |
1.1477 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-04 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0427 |
1.1477 |
1.0431 |
1.1481 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-08-01 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0431 |
1.1481 |
1.0430 |
1.1480 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-31 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0430 |
1.1480 |
1.0422 |
1.1472 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-07-30 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0422 |
1.1472 |
1.0412 |
1.1462 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-07-29 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0412 |
1.1462 |
1.0422 |
1.1472 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-07-28 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0422 |
1.1472 |
1.0411 |
1.1461 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-07-25 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0411 |
1.1461 |
1.0411 |
1.1461 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0411 |
1.1461 |
1.0423 |
1.1473 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-07-23 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0423 |
1.1473 |
1.0428 |
1.1478 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-22 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0428 |
1.1478 |
1.0432 |
1.1482 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-21 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0432 |
1.1482 |
1.0436 |
1.1486 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-18 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0436 |
1.1486 |
1.0435 |
1.1485 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-17 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0435 |
1.1485 |
1.0436 |
1.1486 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-16 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0436 |
1.1486 |
1.0436 |
1.1486 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0436 |
1.1486 |
1.0429 |
1.1479 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-14 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0429 |
1.1479 |
1.0430 |
1.1480 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-11 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0430 |
1.1480 |
1.0431 |
1.1481 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0431 |
1.1481 |
1.0436 |
1.1486 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-09 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0436 |
1.1486 |
1.0437 |
1.1487 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0437 |
1.1487 |
1.0439 |
1.1489 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-07 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0439 |
1.1489 |
1.0439 |
1.1489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0439 |
1.1489 |
1.0438 |
1.1488 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-03 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0438 |
1.1488 |
1.0437 |
1.1487 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-02 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0437 |
1.1487 |
1.0434 |
1.1484 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-01 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0434 |
1.1484 |
1.0432 |
1.1482 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-30 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0432 |
1.1482 |
1.0432 |
1.1482 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-27 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0432 |
1.1482 |
1.0431 |
1.1481 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-26 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0431 |
1.1481 |
1.0428 |
1.1478 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-25 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0428 |
1.1478 |
1.0430 |
1.1480 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-24 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0430 |
1.1480 |
1.0432 |
1.1482 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-23 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0432 |
1.1482 |
1.0431 |
1.1481 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0431 |
1.1481 |
1.0431 |
1.1481 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-19 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0431 |
1.1481 |
1.0429 |
1.1479 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-18 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0429 |
1.1479 |
1.0428 |
1.1478 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-17 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0428 |
1.1478 |
1.0423 |
1.1473 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-16 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0423 |
1.1473 |
1.0423 |
1.1473 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0423 |
1.1473 |
1.0422 |
1.1472 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-12 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0422 |
1.1472 |
1.0423 |
1.1473 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-11 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0423 |
1.1473 |
1.0421 |
1.1471 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-10 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0421 |
1.1471 |
1.0422 |
1.1472 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-09 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0422 |
1.1472 |
1.0419 |
1.1469 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-06 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0419 |
1.1469 |
1.0414 |
1.1464 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-05 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0414 |
1.1464 |
1.0412 |
1.1462 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-04 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0412 |
1.1462 |
1.0410 |
1.1460 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-03 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0410 |
1.1460 |
1.0410 |
1.1460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0410 |
1.1460 |
1.0405 |
1.1455 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-29 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0405 |
1.1455 |
1.0407 |
1.1457 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-28 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0407 |
1.1457 |
1.0409 |
1.1459 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-27 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0409 |
1.1459 |
1.0411 |
1.1461 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-26 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0411 |
1.1461 |
1.0409 |
1.1459 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-23 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0409 |
1.1459 |
1.0409 |
1.1459 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0409 |
1.1459 |
1.0408 |
1.1458 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0408 |
1.1458 |
1.0408 |
1.1458 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0408 |
1.1458 |
1.0408 |
1.1458 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0408 |
1.1458 |
1.0406 |
1.1456 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0406 |
1.1456 |
1.0408 |
1.1458 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0408 |
1.1458 |
1.0412 |
1.1462 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0412 |
1.1462 |
1.0413 |
1.1463 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0413 |
1.1463 |
1.0410 |
1.1460 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0410 |
1.1460 |
1.0415 |
1.1465 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-09 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0415 |
1.1465 |
1.0414 |
1.1464 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0414 |
1.1464 |
1.0405 |
1.1455 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0405 |
1.1455 |
1.0403 |
1.1453 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0403 |
1.1453 |
1.0403 |
1.1453 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0403 |
1.1453 |
1.0399 |
1.1449 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0399 |
1.1449 |
1.0393 |
1.1443 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0393 |
1.1443 |
1.0391 |
1.1441 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0391 |
1.1441 |
1.0391 |
1.1441 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0391 |
1.1441 |
1.0392 |
1.1442 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0392 |
1.1442 |
1.0393 |
1.1443 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0393 |
1.1443 |
1.0392 |
1.1442 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0392 |
1.1442 |
1.0394 |
1.1444 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-18 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0394 |
1.1444 |
1.0394 |
1.1444 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0394 |
1.1444 |
1.0396 |
1.1446 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0396 |
1.1446 |
1.0394 |
1.1444 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-15 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0394 |
1.1444 |
1.0395 |
1.1445 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0395 |
1.1445 |
1.0396 |
1.1446 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-11 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0396 |
1.1446 |
1.0395 |
1.1445 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0395 |
1.1445 |
1.0388 |
1.1438 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-09 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0388 |
1.1438 |
1.0385 |
1.1435 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-08 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0385 |
1.1435 |
1.0397 |
1.1447 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-04-07 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0397 |
1.1447 |
1.0387 |
1.1437 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-03 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0387 |
1.1437 |
1.0374 |
1.1424 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-02 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0374 |
1.1424 |
1.0370 |
1.1420 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-01 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0370 |
1.1420 |
1.0372 |
1.1422 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-31 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0372 |
1.1422 |
1.0372 |
1.1422 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0372 |
1.1422 |
1.0369 |
1.1419 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-27 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0369 |
1.1419 |
1.0368 |
1.1418 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0368 |
1.1418 |
1.0368 |
1.1418 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0368 |
1.1418 |
1.0369 |
1.1419 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-24 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0369 |
1.1419 |
1.0368 |
1.1418 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-21 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0368 |
1.1418 |
1.0369 |
1.1419 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-20 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0369 |
1.1419 |
1.0363 |
1.1413 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-19 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0363 |
1.1413 |
1.0361 |
1.1411 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0361 |
1.1411 |
1.0360 |
1.1410 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0360 |
1.1410 |
1.0365 |
1.1415 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-14 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0365 |
1.1415 |
1.0361 |
1.1411 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-13 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0361 |
1.1411 |
1.0358 |
1.1408 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-12 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0358 |
1.1408 |
1.0348 |
1.1398 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-11 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0348 |
1.1398 |
1.0354 |
1.1404 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-10 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0354 |
1.1404 |
1.0352 |
1.1402 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-07 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0352 |
1.1402 |
1.0360 |
1.1410 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-06 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0360 |
1.1410 |
1.0364 |
1.1414 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-05 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0364 |
1.1414 |
1.0365 |
1.1415 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-04 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0365 |
1.1415 |
1.0364 |
1.1414 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0364 |
1.1414 |
1.0354 |
1.1404 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0354 |
1.1404 |
1.0351 |
1.1401 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-27 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0351 |
1.1401 |
1.0356 |
1.1406 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-26 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0356 |
1.1406 |
1.0355 |
1.1405 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0355 |
1.1405 |
1.0352 |
1.1402 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-24 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0352 |
1.1402 |
1.0357 |
1.1407 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-21 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0357 |
1.1407 |
1.0360 |
1.1410 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-20 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0360 |
1.1410 |
1.0367 |
1.1417 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-19 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0367 |
1.1417 |
1.0363 |
1.1413 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-18 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0363 |
1.1413 |
1.0368 |
1.1418 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-17 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0368 |
1.1418 |
1.0372 |
1.1422 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-14 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0372 |
1.1422 |
1.0380 |
1.1430 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-13 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0380 |
1.1430 |
1.0383 |
1.1433 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0383 |
1.1433 |
1.0384 |
1.1434 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0384 |
1.1434 |
1.0384 |
1.1434 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0384 |
1.1434 |
1.0392 |
1.1442 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0392 |
1.1442 |
1.0394 |
1.1444 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0394 |
1.1444 |
1.0387 |
1.1437 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0387 |
1.1437 |
1.0382 |
1.1432 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0382 |
1.1432 |
1.0368 |
1.1418 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-24 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0368 |
1.1418 |
1.0369 |
1.1419 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-23 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0369 |
1.1419 |
1.0375 |
1.1425 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-22 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0375 |
1.1425 |
1.0377 |
1.1427 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-21 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0377 |
1.1427 |
1.0372 |
1.1422 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-20 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0372 |
1.1422 |
1.0372 |
1.1422 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0372 |
1.1422 |
1.0373 |
1.1423 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-16 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0373 |
1.1423 |
1.0380 |
1.1430 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-15 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0380 |
1.1430 |
1.0379 |
1.1429 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0379 |
1.1429 |
1.0370 |
1.1420 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0370 |
1.1420 |
1.0377 |
1.1427 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0377 |
1.1427 |
1.0376 |
1.1426 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0376 |
1.1426 |
1.0383 |
1.1433 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0383 |
1.1433 |
1.0386 |
1.1436 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0386 |
1.1436 |
1.0393 |
1.1443 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0393 |
1.1443 |
1.0392 |
1.1442 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0392 |
1.1442 |
1.0390 |
1.1440 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0390 |
1.1440 |
1.0382 |
1.1432 |
0.0008 |
0.08% |
