浦银安盛中债1-3年国开债A(浦银安盛中债1-3年国开债指数A)基金净值查询(009035)

今天最新净值 1.0457 -0.0002 -0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1507
成立日期：2020-06-24
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：10.3550亿
最近资产：9.22亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：李羿

近一月浦银安盛中债1-3年国开债A|浦银安盛中债1-3年国开债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛中债1-3年国开债A(009035)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	009035	浦银安盛中债1-3年国开债A	1.0459	1.1509	1.0457	1.1507	0.0002	0.02%
2025-12-15	009035	浦银安盛中债1-3年国开债A	1.0457	1.1507	1.0459	1.1509	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	009035	浦银安盛中债1-3年国开债A	1.0459	1.1509	1.0461	1.1511	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	009035	浦银安盛中债1-3年国开债A	1.0461	1.1511	1.0459	1.1509	0.0002	0.02%
2025-12-10	009035	浦银安盛中债1-3年国开债A	1.0459	1.1509	1.0457	1.1507	0.0002	0.02%
2025-12-09	009035	浦银安盛中债1-3年国开债A	1.0457	1.1507	1.0453	1.1503	0.0004	0.04%
2025-12-08	009035	浦银安盛中债1-3年国开债A	1.0453	1.1503	1.0451	1.1501	0.0002	0.02%
2025-12-05	009035	浦银安盛中债1-3年国开债A	1.0451	1.1501	1.0447	1.1497	0.0004	0.04%
2025-12-04	009035	浦银安盛中债1-3年国开债A	1.0447	1.1497	1.0455	1.1505	-0.0008	-0.08%
2025-12-03	009035	浦银安盛中债1-3年国开债A	1.0455	1.1505	1.0456	1.1506	-0.0001	-0.01%

2025-12-02	009035	浦银安盛中债1-3年国开债A	1.0456	1.1506	1.0457	1.1507	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	009035	浦银安盛中债1-3年国开债A	1.0457	1.1507	1.0456	1.1506	0.0001	0.01%
2025-11-28	009035	浦银安盛中债1-3年国开债A	1.0456	1.1506	1.0452	1.1502	0.0004	0.04%
2025-11-27	009035	浦银安盛中债1-3年国开债A	1.0452	1.1502	1.0454	1.1504	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	009035	浦银安盛中债1-3年国开债A	1.0454	1.1504	1.0459	1.1509	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	009035	浦银安盛中债1-3年国开债A	1.0459	1.1509	1.0461	1.1511	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	009035	浦银安盛中债1-3年国开债A	1.0461	1.1511	1.0460	1.1510	0.0001	0.01%
2025-11-21	009035	浦银安盛中债1-3年国开债A	1.0460	1.1510	1.0460	1.1510	0.0000	0.00%
2025-11-20	009035	浦银安盛中债1-3年国开债A	1.0460	1.1510	1.0459	1.1509	0.0001	0.01%
2025-11-19	009035	浦银安盛中债1-3年国开债A	1.0459	1.1509	1.0460	1.1510	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	009035	浦银安盛中债1-3年国开债A	1.0460	1.1510	1.0460	1.1510	0.0000	0.00%
2025-11-17	009035	浦银安盛中债1-3年国开债A	1.0460	1.1510	1.0457	1.1507	0.0003	0.03%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合A	1.2164	6.53%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
浦银安盛科技创新优选混合	1.8293	4.96%
睿智A	2.0330	4.20%
睿智C	1.8730	4.17%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	0.8761	4.09%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	0.8608	4.09%
浦银安盛环保新能源A	2.2655	3.77%
浦银安盛环保新能源C	2.2074	3.77%
浦银安盛新经济结构混合A	2.4757	3.30%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%
长盛全债指数增强债券A	1.7129	0.25%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1185	0.23%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1181	0.23%