金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

浦银安盛北证50成份指数A - 基金主页(代码:024743)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0043 0.0026 0.26%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0043
成立日期：2025-07-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.31亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：宋施怡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.33%	-5.22%	-10.22%	-	-	-	-0.60%
同类排名		211/4366	3729/4349	3792/4159				-

浦银安盛北证50成份指数A(024743)基金档案

基金代码	024743	基金简称	浦银安盛北证50成份指数A	基金全称
发行日期	2025-07-10~2025-07-23	成立日期	2025-07-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	宋施怡	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.31亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛红利精选混合A	1.4289	0.73%
浦银安盛精致生活混合A	2.6177	0.62%
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1874	0.51%
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.1777	0.49%
浦银安盛增长动力混合A	0.8873	0.46%
消费A	1.8860	0.43%
浦银安盛景气优选混合A	1.2309	0.10%
浦银安盛景气优选混合C	1.2128	0.09%
浦银安盛红利量化混合C	1.0606	0.04%
浦银安盛红利量化混合A	1.0661	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
保险主题LOF	1.2120	2.62%
航空航天	1.0347	1.94%
卫星ETF	1.3771	1.93%
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
卫星基金	1.1366	1.82%
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
卫星ETF	1.1357	1.81%
卫星E	1.1278	1.80%