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浦银安盛精致生活混合 - 基金主页(代码:519113)

今天最新净值 1.4960 0.0140 0.9500% 2019-07-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.4519 -0.0381 -2.5550% 2019-07-22 13:35:05
  • 累计净值:1.5560
  • 成立日期:2009-06-04
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:8.370亿份
  • 管理人:浦银安盛基金
  • 最近份额:3.0799亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
19.49% 0.20% 3.54% -10.08% -12.97% -24.86% -32.30% 57.10%
浦银安盛精致生活混合(519113)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-19 1.4900 0.9500%
2019-07-18 1.4760 -0.9396%
2019-07-17 1.4900 -0.0671%
2019-07-16 1.4910 0.1343%
2019-07-15 1.4890 0.1345%
2019-07-12 1.4870 0.1347%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2010-11-09 2010-11-09 2010-11-11 分红 每份派现金0.0600元
浦银安盛精致生活混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002247 帝龙新材 183.1300 9.1400% -1.9737%
000779 三毛派神 110.7100 5.5600% -2.2827%
002776 柏堡龙 81.8400 5.4100% -7.1053%
300065 海兰信 100.4000 5.0000% -2.4046%
300494 盛天网络 35.3000 4.7200% -2.8156%
300322 硕贝德 182.0500 4.3300% -2.4359%
603006 联明股份 68.1800 4.2600% -5.5600%
300279 和晶科技 81.1600 4.1800% -3.0246%
002189 利达光电 61.0000 3.4300% -5.6855%
300304 云意电气 87.6300 3.4200% -3.2000%
浦银安盛精致生活混合(519113)基金档案
基金代码 519113 基金简称 浦银生活 基金全称 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2009-04-27 成立日期 2009-06-04 基金类型 混合型
基金经理 吴勇 基金托管人 建设银行 基金公司 浦银安盛基金
最近资产 6.2800亿 最近份额 3.0799亿 成立份额 8.370亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银新经济 1.1770 1.1200%
浦银新兴产业 1.6970 1.0100%
浦银沪深300 1.5360 0.9900%
浦银生活 1.4900 0.9500%
浦银安盛量化多策略混合C 1.0860 0.8900%
睿智C 1.0150 0.8900%
浦银安盛量化多策略混合A 1.1296 0.8900%
睿智A 1.0460 0.8700%
沪港深F 1.1065 0.7900%
浦银消费A 1.5320 0.7900%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家新利 1.0474 2.4452%
华夏经典 1.0290 2.1800%
宝盈新价值 1.4770 2.1438%
交银稳健A 1.3043 2.0700%
华夏稳增 1.5370 1.9900%
诺安灵活 2.0620 1.9300%
中邮核心优势 1.2950 1.8883%
华富国泰民安 0.9890 1.7500%
鹏华动力 0.9210 1.6556%
国泰金鼎价值 0.5110 1.5905%