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浦银精致生活 - 基金主页(代码:519113)

今天最新净值 2.5529 0.0298 1.1800%
盘中实时估值(仅供参考) 2.4518 0.0532 2.2169%
  • 累计净值:2.6129
  • 成立日期:2009-06-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.370亿份
  • 最近份额:0.6120亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:吴勇 胡攸乔
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.54% 3.12% 9.14% -2.39% -17.60% -27.00% -11.27% 169.16%
同类排名 1669/2318 446/2327 750/2327 1570/2310 1533/2209 1796/2082 896/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2010-11-09 2010-11-09 2010-11-11 分红 每份派现金0.0600元
浦银精致生活基金动态
浦银精致生活重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 22.7300 4.21% 0.88%
600079 人福医药 30.6300 4.09% 2.99%
603979 金诚信 16.7400 3.40% 5.50%
603300 华铁应急 92.2000 3.17% 1.93%
688025 杰普特 6.3300 3.15% 1.61%
301312 智立方 5.0700 2.95% 0.59%
600276 恒瑞医药 12.0500 2.93% 2.96%
300573 兴齐眼药 2.9300 2.88% 4.34%
002035 华帝股份 85.1900 2.84% 10.06%
688076 诺泰生物 11.4000 2.75% 0.68%
浦银精致生活(519113)基金档案
基金代码 519113 基金简称 浦银生活 基金全称 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2009-04-27 成立日期 2009-06-04 基金类型
基金经理 吴勇 胡攸乔 基金托管人 建设银行 基金公司 浦银安盛基金
最近资产 最近份额 0.6120亿 成立份额 8.370亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%