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浦银安盛精致生活混合 - 基金主页(代码:519113)

今天最新净值 1.6040 -0.0360 -2.1845% 2019-04-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.5748 -0.0372 -2.3046% 2019-04-26 15:29:59
  • 累计净值:1.6640
  • 成立日期:2009-06-04
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:8.370亿份
  • 管理人:浦银安盛基金
  • 最近份额:3.0799亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
29.27% -2.48% 1.77% 22.40% -13.66% -13.75% -16.99% 69.96%
浦银安盛精致生活混合(519113)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-25 1.6120 -2.1845%
2019-04-24 1.6480 0.7300%
2019-04-23 1.6360 0.2500%
2019-04-22 1.6320 -1.5100%
2019-04-19 1.6570 0.2420%
2019-04-18 1.6530 -0.0605%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2010-11-09 2010-11-09 2010-11-11 分红 每份派现金0.0600元
浦银安盛精致生活混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002247 帝龙新材 183.1300 9.1400% -10.0386%
000779 三毛派神 110.7100 5.5600% -3.7302%
002776 柏堡龙 81.8400 5.4100% 1.7013%
300065 海兰信 100.4000 5.0000% 1.2081%
300494 盛天网络 35.3000 4.7200% 2.1617%
300322 硕贝德 182.0500 4.3300% -1.1222%
603006 联明股份 68.1800 4.2600% -0.1493%
300279 和晶科技 81.1600 4.1800% -7.9412%
002189 利达光电 61.0000 3.4300% -2.1260%
300304 云意电气 87.6300 3.4200% -1.3245%
浦银安盛精致生活混合(519113)基金档案
基金代码 519113 基金简称 浦银生活 基金全称 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2009-04-27 成立日期 2009-06-04 基金类型 混合型
基金经理 吴勇 基金托管人 建设银行 基金公司 浦银安盛基金
最近资产 6.2800亿 最近份额 3.0799亿 成立份额 8.370亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0289 0.0097%
浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0276 0.0097%
浦银安盛盛元定期开放债A 1.0625 0.0094%
浦银安盛盛泰纯债债券C 1.0291 0.0000%
增利C 1.1000 0.0000%
浦银安盛盛达纯债债券A 1.0224 0.0000%
浦银普瑞C 1.0046 0.0000%
浦银安盛盛鑫定开债券A 1.0460 0.0000%
浦银收益C 1.5050 0.0000%
浦银中短债A 1.0183 0.0000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信改革 1.2520 0.4010%
中海蓝筹 0.7889 0.3700%
中海分红 0.7968 0.3500%
中银新经济 0.9910 0.3000%
宝盈睿丰C 1.1770 0.2600%
CXSLA 1.2910 0.2329%
宝盈睿丰A 1.2970 0.2300%
长信新利 1.0860 0.1845%
诺德灵活 1.4838 0.1800%
中银研究精选 0.7110 0.1400%