浦银精致生活基金净值查询(519113)
今天最新净值
2.5529
0.0298 1.1800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.4518
0.0532 2.2169%
- 累计净值：2.6129
- 成立日期：2009-06-04
- 基金类型：
- 成立份额：8.370亿份
- 最近份额：0.6120亿
- 最近资产：
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：吴勇 胡攸乔
近一月,浦银精致生活(519113)基金累计收益率9.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519113 |
浦银精致生活 |
2.4244 |
2.4844 |
2.3986 |
2.4586 |
0.0258 |
1.08% |
| 2024-04-25 |
519113 |
浦银精致生活 |
2.3986 |
2.4586 |
2.3999 |
2.4599 |
-0.0013 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
519113 |
浦银精致生活 |
2.3999 |
2.4599 |
2.3817 |
2.4417 |
0.0182 |
0.76% |
| 2024-04-23 |
519113 |
浦银精致生活 |
2.3817 |
2.4417 |
2.4056 |
2.4656 |
-0.0239 |
-0.99% |
| 2024-04-22 |
519113 |
浦银精致生活 |
2.4056 |
2.4656 |
2.4339 |
2.4939 |
-0.0283 |
-1.16% |
| 2024-04-19 |
519113 |
浦银精致生活 |
2.4339 |
2.4939 |
2.4337 |
2.4937 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
519113 |
浦银精致生活 |
2.4337 |
2.4937 |
2.4384 |
2.4984 |
-0.0047 |
-0.19% |
| 2024-04-17 |
519113 |
浦银精致生活 |
2.4384 |
2.4984 |
2.3984 |
2.4584 |
0.0400 |
1.67% |
| 2024-04-16 |
519113 |
浦银精致生活 |
2.3984 |
2.4584 |
2.4546 |
2.5146 |
-0.0562 |
-2.29% |
| 2024-04-15 |
519113 |
浦银精致生活 |
2.4546 |
2.5146 |
2.4585 |
2.5185 |
-0.0039 |
-0.16% |
|
|
| 2024-04-12 |
519113 |
浦银精致生活 |
2.4585 |
2.5185 |
2.4477 |
2.5077 |
0.0108 |
0.44% |
| 2024-04-11 |
519113 |
浦银精致生活 |
2.4477 |
2.5077 |
2.4427 |
2.5027 |
0.0050 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
519113 |
浦银精致生活 |
2.4427 |
2.5027 |
2.4663 |
2.5263 |
-0.0236 |
-0.96% |
| 2024-04-09 |
519113 |
浦银精致生活 |
2.4663 |
2.5263 |
2.4624 |
2.5224 |
0.0039 |
0.16% |
| 2024-04-08 |
519113 |
浦银精致生活 |
2.4624 |
2.5224 |
2.4747 |
2.5347 |
-0.0123 |
-0.50% |
| 2024-04-03 |
519113 |
浦银精致生活 |
2.4747 |
2.5347 |
2.4792 |
2.5392 |
-0.0045 |
-0.18% |
| 2024-04-02 |
519113 |
浦银精致生活 |
2.4792 |
2.5392 |
2.5035 |
2.5635 |
-0.0243 |
-0.97% |
| 2024-04-01 |
519113 |
浦银精致生活 |
2.5035 |
2.5635 |
2.4658 |
2.5258 |
0.0377 |
1.53% |
| 2024-03-29 |
519113 |
浦银精致生活 |
2.4658 |
2.5258 |
2.4628 |
2.5228 |
0.0030 |
0.12% |
| 2024-03-28 |
519113 |
浦银精致生活 |
2.4628 |
2.5228 |
2.4430 |
2.5030 |
0.0198 |
0.81% |
| 2024-03-27 |
519113 |
浦银精致生活 |
2.4430 |
2.5030 |
2.4819 |
2.5419 |
-0.0389 |
-1.57% |
