浦银安盛中债1-3年国开债A(浦银安盛中债1-3年国开债指数A)基金净值查询(009035)
今天最新净值
1.0457
-0.0002 -0.02%
2025-12-16
- 累计净值：1.1507
- 成立日期：2020-06-24
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：10.3550亿
- 最近资产：9.22亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：李羿
近一季浦银安盛中债1-3年国开债A|浦银安盛中债1-3年国开债指数A基金净值查询
近一季,浦银安盛中债1-3年国开债A(009035)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0459 |
1.1509 |
1.0457 |
1.1507 |
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0.02% |
| 2025-12-15 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0457 |
1.1507 |
1.0459 |
1.1509 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0459 |
1.1509 |
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1.1511 |
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-0.02% |
| 2025-12-11 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
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1.1511 |
1.0459 |
1.1509 |
0.0002 |
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| 2025-12-10 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0459 |
1.1509 |
1.0457 |
1.1507 |
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| 2025-12-09 |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
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| 2025-12-08 |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
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1.1503 |
1.0451 |
1.1501 |
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| 2025-12-05 |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
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| 2025-12-03 |
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|
|
| 2025-12-02 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
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| 2025-12-01 |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
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| 2025-11-28 |
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| 2025-11-27 |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
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| 2025-11-26 |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
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| 2025-11-25 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
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| 2025-11-24 |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
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| 2025-11-21 |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
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1.1510 |
1.0460 |
1.1510 |
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| 2025-11-20 |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
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| 2025-11-19 |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
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| 2025-11-18 |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
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1.1510 |
1.0460 |
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| 2025-11-17 |
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| 2025-11-14 |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
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1.1507 |
1.0457 |
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| 2025-11-13 |
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1.0457 |
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| 2025-11-12 |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
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|
|
| 2025-11-11 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
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| 2025-11-10 |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
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| 2025-11-07 |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
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| 2025-11-06 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
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-0.03% |
| 2025-11-05 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
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| 2025-11-04 |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
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1.1506 |
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| 2025-11-03 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
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1.1507 |
1.0457 |
1.1507 |
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| 2025-10-31 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0457 |
1.1507 |
1.0451 |
1.1501 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
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1.1497 |
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| 2025-10-29 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
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1.1495 |
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| 2025-10-28 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
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1.1488 |
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0.07% |
| 2025-10-27 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0438 |
1.1488 |
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0.03% |
| 2025-10-24 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
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1.1485 |
1.0435 |
1.1485 |
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| 2025-10-23 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
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1.1485 |
1.0435 |
1.1485 |
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| 2025-10-22 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
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1.1485 |
1.0435 |
1.1485 |
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0.00% |
| 2025-10-21 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0435 |
1.1485 |
1.0433 |
1.1483 |
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| 2025-10-20 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
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1.1486 |
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-0.03% |
| 2025-10-17 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0436 |
1.1486 |
1.0433 |
1.1483 |
0.0003 |
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| 2025-10-16 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
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| 2025-10-15 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
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1.1482 |
1.0432 |
1.1482 |
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| 2025-10-14 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
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1.0433 |
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| 2025-10-13 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
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1.1482 |
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| 2025-10-10 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
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1.1482 |
1.0432 |
1.1482 |
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| 2025-10-09 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
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1.1482 |
1.0428 |
1.1478 |
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0.04% |
| 2025-09-30 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
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0.03% |
| 2025-09-29 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0425 |
1.1475 |
1.0423 |
1.1473 |
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0.02% |
| 2025-09-26 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
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1.1472 |
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| 2025-09-25 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0422 |
1.1472 |
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1.1471 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0421 |
1.1471 |
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1.1475 |
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-0.04% |
| 2025-09-23 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0425 |
1.1475 |
1.0427 |
1.1477 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0427 |
1.1477 |
1.0426 |
1.1476 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0426 |
1.1476 |
1.0427 |
1.1477 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0427 |
1.1477 |
1.0428 |
1.1478 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0428 |
1.1478 |
1.0425 |
1.1475 |
0.0003 |
0.03% |
