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中欧兴悦债券A(中欧兴悦债券)(012240)基金分红送配

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今天最新净值 1.0801 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1132
成立日期：2021-07-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.3487亿
最近资产：7.15亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：刁羽周锦程王慧杰余罗畅 LI TONG

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-09	2025-06-09	2025-06-11	每份派现金0.0281元
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-27	每份派现金0.0050元

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧信息科技混合发起A	1.9932	4.21%
中欧信息科技混合发起C	1.9814	4.21%
中欧成长先锋混合A	1.8104	4.08%
中欧成长先锋混合C	1.7667	4.08%
中欧化工产业混合发起A	1.1587	4.05%
中欧化工产业混合发起C	1.1564	4.05%
中欧数字经济混合发起A	3.0260	4.00%
中欧数字经济混合发起C	2.9857	4.00%