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中欧兴悦债券A(中欧兴悦债券)基金盘中实时估值(012240)

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今天最新净值 1.0801 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1132
成立日期：2021-07-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.3487亿
最近资产：7.15亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：刁羽周锦程王慧杰余罗畅 LI TONG

中欧兴悦债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.02%	0.00%
2025-12-16	0.00%	0.00%
2025-12-15	0.01%	0.00%
2025-12-12	0.01%	0.00%
2025-12-11	0.03%	0.00%
2025-12-10	0.00%	0.00%
2025-12-09	0.02%	0.00%
2025-12-08	0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧兴悦债券A基金012240实时估值图

中欧兴悦债券A基金012240实时估值图

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧成长先锋混合A	1.8123	4.1839%
中欧成长先锋混合C	1.7685	4.1839%
中欧数字经济混合发起A	3.0291	4.1105%
中欧数字经济混合发起C	2.9888	4.1105%
中欧新蓝筹混合A	2.9051	4.0054%
中欧明睿新起点混合	1.7550	3.8790%
中欧明睿新常态混合A	3.4551	3.8157%
中欧精选定期开放混合A	2.3447	3.6521%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0466	0.0068%
建信安心回报6个月定开A	1.0054	0.0001%
建信安心回报6个月定开C	1.0045	0.0001%
银河泰利纯债I	1.0000	-0.0017%
银河泰利纯债A	1.0636	-0.0017%
北信瑞丰稳定收益A	1.2659	-0.0113%
北信瑞丰稳定收益C	1.2619	-0.0113%
鹏华永诚一年定开债券	1.0597	-0.0137%