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中欧明睿新常态混合基金盘中实时估值(001811)

今天最新净值 1.9652 0.0055 0.2800% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.2162
  • 成立日期:2016-03-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:24.3759亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:周蔚文 周应波 刘伟伟
中欧明睿新常态混合基金001811重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300274 阳光电源 300.0000 9.81% 2.46% 0.2413%
300750 宁德时代 132.0100 7.91% 2.73% 0.2159%
300308 中际旭创 150.0000 7.40% 12.62% 0.9339%
002714 牧原股份 300.0800 4.08% 0.32% 0.0131%
002463 沪电股份 400.0100 3.80% 6.59% 0.2504%
06865 福莱特玻璃 600.0000 3.26% 1.70% 0.0554%
002594 比亚迪 50.0000 3.20% 4.99% 0.1597%
600276 恒瑞医药 220.0000 3.19% 2.96% 0.0944%
000425 徐工机械 1500.0000 3.01% -1.15% -0.0346%
000568 泸州老窖 47.0000 2.73% 3.58% 0.0977%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
48.39% 2.0272% 94.89%
中欧明睿新常态混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-26 3.38% 3.35%
2024-04-25 -0.02% 0.31%
2024-04-24 1.88% 0.97%
2024-04-23 0.41% 0.47%
2024-04-22 -0.93% 0.00%
2024-04-19 -1.73% -1.27%
2024-04-18 -0.51% -0.11%
2024-04-17 1.56% 0.62%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中欧明睿新常态混合基金001811实时估值图
中欧明睿新常态混合基金001811实时估值图
中欧明睿新常态混合基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9766 7.1883%
东财数字经济混合发起式C 0.9599 7.1883%
长盛城镇化 1.1690 6.8442%
长盛城镇化主题混合C 1.1636 6.8442%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9471 6.1020%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9412 6.1020%
德邦鑫星价值 1.2206 6.0940%
德邦鑫星价值C 1.1751 6.0940%