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英大安悦纯债债券C(015621)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0147 -0.0024 -0.2400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0647
成立日期：2022-06-06
基金类型：
成立份额：
最近份额：34.5300亿
最近资产：
基金公司：英大基金
基金经理：吕一楠

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-04-15	2024-04-15	2024-04-16	每份派现金0.0300元

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大领先回报	1.0580	1.82%
英大灵活配置A	1.1256	1.80%
英大灵活配置B	1.0611	1.80%
英大碳中和混合A	0.8263	1.41%
英大碳中和混合C	0.8219	1.41%
英大策略优选A	1.9371	1.40%
英大策略优选C	1.8258	1.40%
英大睿盛A	1.8881	1.18%